Сравнение RBC vs SITE

Тикер 1

Тикер 2

RBC24

16SITE

Сравнение RBC Bearings Incorporated (RBC) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBC крупнее в 3.5× (17,94 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 33.32 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SITE — 9.22%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу RBC: скоринг 27/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RBC побеждает по числу метрик: 24 против 16 у SITE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

115,50 $+1,52 $ (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBCSITE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SITE выглядит привлекательнее: 33.32 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у RBC — 5.36. EV/EBITDA SITE — 15.96, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SITE (9.22% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBCSITE

Показатель	RBC	SITE
Мультипликаторы оценки
P/E	62.61	33.32
P/B	5.36	3.13
P/S	9.66	1.07
PEG	3.49	1.01
EV/EBITDA	37.24	15.96
Рентабельность
ROE	8.90%	9.22%
ROA	5.61%	4.41%
Валовая маржа	44.37%	34.94%
Операц. маржа	22.50%	5.14%
Чистая маржа	15.37%	3.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.70
Текущая ликв.	2.18	2.33
Быстрая ликв.	0.78	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.12	$3.42
Балансовая стоим.	$106.58	$36.96

Технический анализ

По техническому скорингу RBC сильнее: 27/100 против 15/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBC составляет 43.0 (нейтральная зона), у SITE — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -1.5%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), SITE — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), SITE — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBC менее волатилен — бета 1.04 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCSITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBC	SITE
Осцилляторы
RSI (14)	42.97	37.95
Stochastic %K	24.70	35.45
CCI (20)	-120.76	-100.44
MFI	50.90	45.66
Williams %R	-75.30	-64.55
MACD гистограмма	-6.54	-0.76
Momentum (10)	-44.58	-9.49
Тренд
ADX	20.00	36.26
Цена vs EMA 9	-2.26%	-1.58%
Цена vs EMA 20	-3.38%	-5.60%
Цена vs SMA 50	-1.48%	-11.30%
Цена vs SMA 200	+18.26%	-13.87%
Объём
CMF	-0.11	-0.34
Volume Ratio	66.89	102.76
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.14
ATR %	3.35%	4.46%
Sharpe (1г)	1.66	0.07
RS Rating	80.00	33.00
52w от хая	-10.29	-31.48
BB ширина	13.36	29.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, SITE — 151,80 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBC	SITE
Выручка	1,87 млрд $	4,70 млрд $
Чистая прибыль	287,60 млн $	151,80 млн $
EPS (TTM)	$9.14	$3.39
Операц. Cash Flow	415,70 млн $	300,50 млн $
Free Cash Flow	342,60 млн $	246,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RBC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	RBC	SITE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.35	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8.31%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +26.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

SITE

+4.0

-0.6

-0.0

+1.9

+4.3

+3.6

+9.1

+1.6

-3.2

+0.6

+6.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

По P/E SiteOne Landscape Supply, Inc. оценена ниже: 33.32 против 62.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RBC или SITE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBC — 8.90%, SITE — 9.22%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Выручка RBC за TTM — 1,87 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. SITE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RBC или SITE?

Чистая маржа RBC — 15.37%, SITE — 3.24%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RBC или SITE?

Технический скоринг: RBC — 27/100, SITE — 15/100. RBC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBC или SITE?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу RBC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией