Сравнение RBC vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RRX выглядит привлекательнее: 35,36 против 54,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 1,90 vs 8,94 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,66 против 5,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,15 vs 31,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RBC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,66% против 4,74% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 16,40%, RRX — 5,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBC — 0,25, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,32 | 35,36 | |
| P/B | 5,04 | 1,66 | |
| P/S | 8,94 | 1,90 | |
| PEG | 2,00 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | 31,02 | 13,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,66% | 4,74% | |
| ROA | 6,17% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 45,17% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 23,57% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 16,40% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,70% | |
| EPS | $10,16 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $109,70 | $103,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RBC составляет 38,5 (нейтральная зона), у RRX — 34,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -7,0%, RRX на -17,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+3,1%), RRX — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: RBC — 16,4 (нет тренда), RRX — 18,5 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1,13 против 2,24 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,46 | 34,04 | |
| Stochastic %K | 7,24 | 0,94 | |
| CCI (20) | -124,63 | -152,05 | |
| MFI | 55,49 | 29,92 | |
| Williams %R | -92,76 | -99,06 | |
| MACD гистограмма | -0,88 | -3,73 | |
| Momentum (10) | -23,89 | -30,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,40 | 18,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,00% | -7,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,57% | -12,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,02% | -17,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,10% | -6,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 59,71 | 99,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 2,24 | |
| ATR % | 3,40% | 6,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 0,60 | |
| RS Rating | 73,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -17,25 | -30,37 | |
| BB ширина | 9,80 | 30,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBC генерирует 342,60 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.80% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $9,14 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0,81% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBC платит дивиденды 2 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,35 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,70% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8,31%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Слабые месяцы: для RBC — март (-3,66%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — RBC или RRX?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — RBC или RRX?
Какая акция лучше по технике — RBC или RRX?
Что лучше купить — RBC или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией