Сравнение RBC vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RRX выглядит привлекательнее: 45.29 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RBC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.90% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBC — 0.29, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 45.29 | |
| P/B | 5.36 | 1.91 | |
| P/S | 9.66 | 2.17 | |
| PEG | 3.49 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 4.23% | |
| ROA | 5.61% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.48% | |
| EPS | $9.12 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $102.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RBC составляет 43.0 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -1.5%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1.04 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.97 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 24.70 | 28.07 | |
| CCI (20) | -120.76 | -111.80 | |
| MFI | 50.90 | 44.73 | |
| Williams %R | -75.30 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -6.54 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -44.58 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.00 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.26% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.38% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.48% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.26% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 66.89 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.04 | |
| ATR % | 3.35% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | 0.95 | |
| RS Rating | 80.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -10.29 | -16.90 | |
| BB ширина | 13.36 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBC — 1,87 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBC генерирует 342,60 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0.72% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBC платит дивиденды 2 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RBC | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.48% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBC приходится на ноябре (+8.31%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для RBC — март (-3.66%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — RBC или RRX?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — RBC или RRX?
Какая акция лучше по технике — RBC или RRX?
Что лучше купить — RBC или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией