Сравнение RBC vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4.02 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у RBC — 5.36. EV/EBITDA ROP — 13.18, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 8.75%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая RBC (15.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBC | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.61 | 19.66 | |
| P/B | 5.36 | 1.79 | |
| P/S | 9.66 | 4.02 | |
| PEG | 3.49 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 37.24 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.90% | 8.75% | |
| ROA | 5.61% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 44.37% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 22.50% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 15.37% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.18 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.22% | |
| EPS | $9.12 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $106.58 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBC: скоринг 27/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RBC — 43.0, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -1.5%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBC | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.97 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 24.70 | 29.77 | |
| CCI (20) | -120.76 | -92.14 | |
| MFI | 50.90 | 42.91 | |
| Williams %R | -75.30 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -6.54 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -44.58 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.00 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.26% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.38% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.48% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.26% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 66.89 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.45 | |
| ATR % | 3.35% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -2.23 | |
| RS Rating | 80.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -10.29 | -44.67 | |
| BB ширина | 13.36 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBC | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 287,60 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.14 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 415,70 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 342,60 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ROP выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBC | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.22% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.31%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBC или ROP?
Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBC или ROP?
Какая акция лучше по технике — RBC или ROP?
Что лучше купить — RBC или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией