Сравнение RBA vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. RBA прибылен, P/E составляет 43.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1.89 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у WSC — 4.94. EV/EBITDA RBA — 15.51, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. RBA генерирует прибыль с ROE 7.47%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.70 у RBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | -63.31 | |
| P/B | 3.18 | 4.94 | |
| P/S | 4.13 | 1.89 | |
| PEG | 3.85 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | -7.11% | |
| ROA | 3.62% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 9.53% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | -75.05% | |
| EPS | $2.42 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $4.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBA — 54.7, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. RBA и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBA — 0.71, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 28.44 | |
| CCI (20) | -35.69 | -20.57 | |
| MFI | 50.69 | 52.04 | |
| Williams %R | -57.12 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.33 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.08 | |
| ATR % | 2.46% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.21 | |
| RS Rating | 38.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -25.47 | |
| BB ширина | 6.34 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBA генерирует 4,67 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RBA зарабатывает 435,90 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RBA платит 1.46%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8.08%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2.12%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — RBA или WSC?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — RBA или WSC?
Что лучше купить — RBA или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией