Сравнение RBA vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-62,41) — компания генерирует убытки. RBA прибылен, P/E составляет 39,98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1,82 против 3,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RBA — 2,89, у WSC — 4,59. EV/EBITDA RBA — 15,26, у WSC — 22,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7,45%), что говорит об убыточности. RBA генерирует прибыль с ROE 8,00%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -3,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4,05 vs 0,75 у RBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,98 | -62,41 | |
| P/B | 2,89 | 4,59 | |
| P/S | 3,61 | 1,82 | |
| PEG | 2,36 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 15,26 | 22,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,00% | -7,45% | |
| ROA | 3,87% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 42,06% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 19,18% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 9,97% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 4,05 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 54,99% | -73,90% | |
| EPS | $2,60 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $32,56 | $5,03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBA — 30,1, WSC — 35,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBA на -13,9%, WSC на -13,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSC выше SMA 200 (+4,1%), RBA — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: RBA — 21,1 (слабый тренд), WSC — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBA — 0,76, WSC — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,06 | 35,15 | |
| Stochastic %K | 6,11 | 3,00 | |
| CCI (20) | -182,00 | -182,44 | |
| MFI | 25,93 | 47,29 | |
| Williams %R | -93,89 | -97,00 | |
| MACD гистограмма | -2,36 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -22,53 | -3,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,14 | 14,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,48% | -7,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,42% | -9,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,88% | -13,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,57% | +4,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 132,27 | 257,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 1,86 | |
| ATR % | 4,09% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | 0,05 | |
| RS Rating | 20,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -21,54 | -22,44 | |
| BB ширина | 27,14 | 18,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RBA генерирует 4,67 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBA — +9,00%, WSC — -4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RBA зарабатывает 435,90 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,09 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RBA платит 1,31%, WSC — 1,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RBA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,95 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 54,99% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RBA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8,08%), WSC — в июле (+5,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2,12%), WSC — март (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +14,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — RBA или WSC?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — RBA или WSC?
Что лучше купить — RBA или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией