Сравнение RBA vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 25.32 против 43.22. Премия к оценке RBA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RBA: 4.13 vs 7.21 у VRSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 15.48 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как RBA показывает рентабельность 7.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, RBA — 9.53%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBA — 0.70, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 25.32 | |
| P/B | 3.18 | -19.73 | |
| P/S | 4.13 | 7.21 | |
| PEG | 3.85 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | -2137.87% | |
| ROA | 3.62% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 27.86% | |
| EPS | $2.42 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $-8.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 29/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 54.7 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBA выше на 3.1%, VRSK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 0.71 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 44.63 | |
| CCI (20) | -35.69 | -42.93 | |
| MFI | 50.69 | 36.21 | |
| Williams %R | -57.12 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | -0.08 | |
| ATR % | 2.46% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.90 | |
| RS Rating | 38.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -47.15 | |
| BB ширина | 6.34 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBA генерирует 731,79 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
RBA и VRSK — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1.46%, VRSK — 1.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RBA платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+8.08%), а VRSK — на ноябре (+5.57%). Слабые месяцы: для RBA — сентябрь (-2.12%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBA или VRSK?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBA или VRSK?
Какая акция лучше по технике — RBA или VRSK?
Что лучше купить — RBA или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией