Сравнение RBA vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VMI оценён рынком дешевле: 28.43 против 43.22 у RBA (разница составляет 34.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VMI: 2.35 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBA оценён ниже: 15.51 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9.53%, VMI — 8.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBA — 0.70, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBA | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 28.43 | |
| P/B | 3.18 | 5.84 | |
| P/S | 4.13 | 2.35 | |
| PEG | 3.85 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 21.43% | |
| ROA | 3.62% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 15.59% | |
| EPS | $2.42 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 56/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 54.7 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBA на 3.1%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VMI выше SMA 200 (+19.7%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а RBA — нет. RBA менее волатилен — бета 0.71 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 41.83 | |
| CCI (20) | -35.69 | -50.22 | |
| MFI | 50.69 | 53.34 | |
| Williams %R | -57.12 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.25 | |
| ATR % | 2.46% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.53 | |
| RS Rating | 38.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -4.76 | |
| BB ширина | 6.34 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, VMI — 350,27 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBA генерирует 731,79 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBA | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
RBA и VMI — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1.46%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RBA платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+8.08%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для RBA — сентябрь (-2.12%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +17.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBA или VMI?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — RBA или VMI?
Какая акция лучше по технике — RBA или VMI?
Что лучше купить — RBA или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией