Сравнение RBA vs URI

Тикер 1

Тикер 2

RBA20

23URI

RBA против URI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации URI крупнее в 3.1× (58,40 млрд $ vs 19,13 млрд $). По мультипликатору P/E URI оценён рынком дешевле: 23.68 против 43.22 у RBA (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URI — 15.32%, RBA — 9.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RBA составляет 1.46%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RBAURI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URI с P/E 23.68 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 9.53% у RBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBA — 0.70, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RBAURI

Показатель	RBA	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	43.22	23.68
P/B	3.18	6.62
P/S	4.13	3.58
PEG	3.85	19.09
EV/EBITDA	15.51	11.28
Рентабельность
ROE	7.47%	27.88%
ROA	3.62%	8.39%
Валовая маржа	42.61%	36.25%
Операц. маржа	18.76%	24.67%
Чистая маржа	9.53%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	1.67
Текущая ликв.	1.14	0.80
Быстрая ликв.	1.07	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.80%
Коэфф. выплат	58.39%	18.79%
EPS	$2.42	$39.54
Балансовая стоим.	$32.83	$141.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBA: скоринг 56/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RBA — 54.7, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBA на 3.1%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а RBA — нет. Волатильность: бета RBA — 0.71, URI — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBAURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBA	URI
Осцилляторы
RSI (14)	54.72	56.76
Stochastic %K	42.88	38.62
CCI (20)	-35.69	-90.84
MFI	50.69	35.53
Williams %R	-57.12	-61.38
MACD гистограмма	-0.23	-7.13
Momentum (10)	-1.33	-28.23
Тренд
ADX	18.37	39.55
Цена vs EMA 9	+1.09%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+1.02%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+3.09%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-1.20%	+7.27%
Объём
CMF	-0.11	-0.07
Volume Ratio	87.21	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.71	1.21
ATR %	2.46%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.24	0.71
RS Rating	38.00	70.00
52w от хая	-12.57	-8.34
BB ширина	6.34	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBA генерирует 4,67 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBA генерирует 731,79 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RBA	URI
Выручка	4,67 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	435,90 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$2.09	$38.71
Операц. Cash Flow	995,32 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	731,79 млн $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RBA платит 1.46%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RBA платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RBA	URI
Див. доходность	1.46%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.62	$3.94
Коэфф. выплат	58.39%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.99%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8.08%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RBA — сентябрь (-2.12%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +18.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или United Rentals, Inc.?

Мультипликатор P/E у United Rentals, Inc. ниже (23.68 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RBA или URI?

ROE RBA — 7.47%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у RB Global, Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RBA — 1.46%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: RBA — 4,67 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RBA или URI?

Чистая маржа RBA — 9.53%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RBA или URI?

Технический скоринг: RBA — 56/100, URI — 45/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBA или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик RBA выигрывает 20, URI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией