Сравнение RBA vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RBA выглядит привлекательнее: 43.22 против 58.73. Премия к оценке ULS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RBA дешевле: 4.13 против 6.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBA оценён ниже: 15.51 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 11.24% против 9.53% у RBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBA — 0.70, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBA | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 58.73 | |
| P/B | 3.18 | 15.34 | |
| P/S | 4.13 | 6.61 | |
| PEG | 3.85 | 19.85 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 28.40% | |
| ROA | 3.62% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 49.61% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 17.75% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 11.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 30.66% | |
| EPS | $2.42 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $6.65 | |
Технический анализ
ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, RBA — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBA — 54.7 (нейтральная зона), ULS — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBA на 3.1%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ULS выше SMA 200 (+29.1%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). По бете RBA стабильнее (0.71 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 61.21 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 60.92 | |
| CCI (20) | -35.69 | 55.74 | |
| MFI | 50.69 | 61.56 | |
| Williams %R | -57.12 | -39.08 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -4.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 23.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +3.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | +6.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | +13.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | +29.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 93.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.92 | |
| ATR % | 2.46% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.85 | |
| RS Rating | 38.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -5.17 | |
| BB ширина | 6.34 | 23.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBA — 4,67 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, ULS — 325 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBA генерирует 731,79 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBA | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 325 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $1.62 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RBA — 1.46%, ULS — 0.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RBA платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 30.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBA — августе (+8.08%), для ULS — мае (+16.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBA — сентябрь (-2.12%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +18.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — RBA или ULS?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — RBA или ULS?
Какая акция лучше по технике — RBA или ULS?
Что лучше купить — RBA или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией