Сравнение RBA vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RBA оценён рынком дешевле: 43.22 против 105.61 у UHAL (разница составляет 59.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 3.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RBA составляет 7.47%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9.53% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBA — 0.70, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RBA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 105.61 | |
| P/B | 3.18 | 1.27 | |
| P/S | 4.13 | 1.59 | |
| PEG | 3.85 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 1.22% | |
| ROA | 3.62% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 37.82% | |
| EPS | $2.42 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $39.49 | |
Технический анализ
RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBA — 54.7 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RBA на 3.1%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). По бете RBA стабильнее (0.71 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией.
| Индикатор | RBA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 39.44 | |
| CCI (20) | -35.69 | -77.53 | |
| MFI | 50.69 | 48.18 | |
| Williams %R | -57.12 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.99 | |
| ATR % | 2.46% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.81 | |
| RS Rating | 38.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -21.63 | |
| BB ширина | 6.34 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBA — 4,67 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, UHAL — 331,80 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBA генерирует 731,79 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RBA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RBA платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBA — августе (+8.08%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBA — сентябрь (-2.12%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — RBA или UHAL?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — RBA или UHAL?
Какая акция лучше по технике — RBA или UHAL?
Что лучше купить — RBA или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией