ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение RBA vs UHAL

Тикер 1
Тикер 2
RBA17
29UHAL
Инвесторы часто выбирают между RBA и UHAL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу RBA — P/E 35,85 vs 390,58 у UHAL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,00% против 0,60% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9,97%, UHAL — 0,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: RBA обеспечивает 1,46% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу UHAL сильнее: 81/100 против 29/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте UHAL уверенно лидирует со счётом 29:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
RBA
RB Global, Inc.
RBANYSE
$84,26-$2,15 (-2,49%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 15,70 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.0
Качество
5.0
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
UHAL
U-Haul Holding Company
UHALNYSE
$74,21+$0,21 (+0,28%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 14,51 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.3
Качество
4.9
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RBAUHAL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RBA оценён рынком дешевле: 35,85 против 390,58 у UHAL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 2,38 против 3,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1,90 против 2,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 12,13 vs 13,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RBA составляет 8,00%, что превышает показатель UHAL (0,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9,97% против 0,76% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RBA — 0,75, UHAL — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RBAUHAL
ПоказательRBAUHALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,85390,58
P/B2,591,90
P/S3,242,38
PEG2,12-4,51
EV/EBITDA13,9712,13
Рентабельность
ROE8,00%0,60%
ROA3,87%0,21%
Валовая маржа42,06%49,72%
Операц. маржа19,18%6,88%
Чистая маржа9,97%0,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,751,06
Текущая ликв.1,312,04
Быстрая ликв.1,221,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,46%0,00%
Коэфф. выплат54,99%76,57%
EPS$2,60$0,24
Балансовая стоим.$32,56$39,07

Технический анализ

UHAL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RBA — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBA — 22,9 (зона перепроданности), UHAL — 63,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UHAL торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как RBA ниже этой средней (-21,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UHAL выше SMA 200 (+33,2%), RBA — ниже (-19,5%). Долгосрочный тренд в пользу UHAL. Сила тренда по ADX: RBA — 29,7 (выраженный тренд), UHAL — 35,6 (выраженный тренд). По бете RBA стабильнее (0,78 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBAUHAL
Общая оценка
29
81
Осцилляторы
50
66
Тренд
29
72
Объём
25
63
Волатильность
55
58
ИндикаторRBAUHALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)22,8663,47
Stochastic %K1,8965,38
CCI (20)-127,0374,90
MFI13,4663,95
Williams %R-98,11-34,62
MACD гистограмма-2,59-0,25
Momentum (10)-25,483,30
Тренд
ADX29,7235,57
Цена vs EMA 9-8,87%+0,54%
Цена vs EMA 20-15,32%+2,37%
Цена vs SMA 50-21,62%+9,26%
Цена vs SMA 200-19,46%+33,18%
Объём
CMF-0,38-0,03
Volume Ratio248,4671,41
Волатильность и статистика
Beta0,780,85
ATR %4,41%2,37%
Sharpe (1г)-1,050,74
RS Rating11,0066,00
52w от хая-29,54-2,93
BB ширина42,658,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RBA — 4,67 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBA растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против +3,60% у UHAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, UHAL — 83,13 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RBA генерирует 731,79 млн $, UHAL — -1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRBAUHALЛидер
Выручка4,67 млрд $6,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+3.60%
Чистая прибыль435,90 млн $83,13 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.50%-74.90%
EPS (TTM)$2,09$0,24
Операц. Cash Flow995,32 млн $1,79 млрд $
Free Cash Flow731,79 млн $-1,36 млрд $

Дивиденды

RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1,46% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RBA платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 54,99%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRBAUHALЛидер
Див. доходность1,46%—
Годовые дивиденды$0,95$1,00
Коэфф. выплат54,99%76,57%
Лет выплат1311
CAGR дивидендов (5л)0,21%-16,74%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBA — августе (+8,08%), для UHAL — июле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RBA — сентябрь (-2,12%), для UHAL — февраль (-1,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +8,44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBA
+0,6
-0,0
-0,8
+3,8
+1,6
+2,4
+2,9
+8,1
-2,1
+0,1
+2,2
-0,6
UHAL
+1,3
-1,9
-1,5
-1,3
+0,4
+1,0
+5,4
+0,1
-0,2
+0,0
+3,1
+2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или U-Haul Holding Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит RB Global, Inc.: P/E 35,85 против 390,58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RBA или UHAL?
ROE RBA — 8,00%, UHAL — 0,60%. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и U-Haul Holding Company?
RB Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,46%. U-Haul Holding Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или U-Haul Holding Company?
По объёму выручки: RBA — 4,67 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RBA или UHAL?
Чистая маржа RBA — 9,97%, UHAL — 0,76%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RBA или UHAL?
Технический скоринг: RBA — 29/100, UHAL — 81/100. UHAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBA или UHAL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик RBA выигрывает 17, UHAL — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией