Сравнение RBA vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 18.85 против 43.22 у RBA (разница составляет 56.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TRU: 2.81 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TRU — 12.48, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRU (15.50% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBA — 0.70, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 18.85 | |
| P/B | 3.18 | 2.79 | |
| P/S | 4.13 | 2.81 | |
| PEG | 3.85 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 15.50% | |
| ROA | 3.62% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 20.65% | |
| EPS | $2.42 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 54.7 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBA менее волатилен — бета 0.71 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 53.97 | |
| CCI (20) | -35.69 | -32.49 | |
| MFI | 50.69 | 33.63 | |
| Williams %R | -57.12 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.28 | |
| ATR % | 2.46% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.38 | |
| RS Rating | 38.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -30.10 | |
| BB ширина | 6.34 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
RBA и TRU — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1.46%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+8.08%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2.12%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — RBA или TRU?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — RBA или TRU?
Какая акция лучше по технике — RBA или TRU?
Что лучше купить — RBA или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией