Сравнение RBA vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 21,18 против 36,76 у RBA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA TRU — 11,12, у RBA — 14,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRU (18,32% vs 8,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 17,32%, у RBA — 9,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBA — 0,75, у TRU — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,76 | 21,18 | |
| P/B | 2,65 | 3,22 | |
| P/S | 3,32 | 3,17 | |
| PEG | 2,17 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 14,26 | 11,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,00% | 18,32% | |
| ROA | 3,87% | 6,96% | |
| Валовая маржа | 42,06% | 55,76% | |
| Операц. маржа | 19,18% | 22,05% | |
| Чистая маржа | 9,97% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 54,99% | 17,81% | |
| EPS | $2,60 | $4,41 | |
| Балансовая стоим. | $32,56 | $25,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 77/100 против 30/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 24,4 (зона перепроданности), у TRU — 57,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRU выше на 8,8%, RBA — ниже на -19,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRU выше SMA 200 (+6,2%), RBA — ниже (-17,5%). Долгосрочный тренд в пользу TRU. ADX: RBA — 27,6 (выраженный тренд), TRU — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBA менее волатилен — бета 0,78 против 0,94 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 24,38 | 57,10 | |
| Stochastic %K | 3,36 | 52,40 | |
| CCI (20) | -139,39 | 48,00 | |
| MFI | 18,77 | 67,96 | |
| Williams %R | -96,64 | -47,60 | |
| MACD гистограмма | -2,65 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -23,60 | 0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,55 | 20,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,57% | +1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,54% | +2,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,89% | +8,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,47% | +6,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 97,84 | 92,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,94 | |
| ATR % | 4,36% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,99 | -0,24 | |
| RS Rating | 13,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -27,74 | -15,05 | |
| BB ширина | 39,09 | 12,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRU: +9,40% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.00% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 455,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.50% | +60.10% | |
| EPS (TTM) | $2,09 | $2,34 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
RBA и TRU — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1,42%, TRU — 0,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: RBA — +0,21%, TRU — +0,82%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 54,99%, TRU — 17,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,95 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | 54,99% | 17,81% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,21% | 0,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+8,08%), а TRU — на ноябре (+6,08%). Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2,12%), TRU — октябрь (-5,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18,22% против +14,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — RBA или TRU?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — RBA или TRU?
Какая акция лучше по технике — RBA или TRU?
Что лучше купить — RBA или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией