ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение RBA vs TRI

Тикер 1
Тикер 2
RBA16
28TRI
Сравнение RB Global, Inc. (RBA) и Thomson Reuters Corporation (TRI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TRI крупнее в 3,0× (46,19 млрд $ vs 15,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRI с P/E 27,42 (у RBA — 35,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TRI — 14,26%, у RBA — 8,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 21,22%, опережая RBA (9,97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности TRI впереди: 3,91% годовых против 1,50% у RBA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TRI: скоринг 62/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:16 — убедительное преимущество TRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RBA
RB Global, Inc.
RBANYSE
$84,03+$0,43 (+0,51%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 15,65 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.0
Качество
5.0
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
TRI
Thomson Reuters Corporation
TRINASDAQ
$105,82+$8,47 (+8,70%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 46,19 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.9
Качество
6.2
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

RBATRI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 27,42 против 35,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RBA: 3,20 vs 5,72 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RBA — 2,56, у TRI — 4,05. EV/EBITDA TRI — 14,35, у RBA — 13,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRI (14,26% vs 8,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 21,22%, у RBA — 9,97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBA — 0,75, у TRI — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RBATRI
ПоказательRBATRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,4727,42
P/B2,564,05
P/S3,205,72
PEG2,336,56
EV/EBITDA13,8514,35
Рентабельность
ROE8,00%14,26%
ROA3,87%9,20%
Валовая маржа42,06%66,46%
Операц. маржа19,18%27,64%
Чистая маржа9,97%21,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,750,29
Текущая ликв.1,310,51
Быстрая ликв.1,220,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,50%3,91%
Коэфф. выплат54,99%64,31%
EPS$2,60$3,79
Балансовая стоим.$32,56$25,33

Технический анализ

По техническому скорингу TRI сильнее: 62/100 против 32/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 39,7 (нейтральная зона), у TRI — 54,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRI выше на 6,2%, RBA — ниже на -13,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRI выше SMA 200 (+3,7%), RBA — ниже (-18,5%). Долгосрочный тренд в пользу TRI. ADX: RBA — 40,9 (выраженный тренд), TRI — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRI менее волатилен — бета 0,28 против 0,78 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBATRI
Общая оценка
32
62
Осцилляторы
45
63
Тренд
31
58
Объём
44
44
Волатильность
48
55
ИндикаторRBATRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,7454,42
Stochastic %K60,7559,38
CCI (20)-19,316,18
MFI42,2651,12
Williams %R-39,25-40,62
MACD гистограмма0,77-0,99
Momentum (10)-2,03-0,40
Тренд
ADX40,8924,43
Цена vs EMA 9+1,03%+3,81%
Цена vs EMA 20-1,95%+3,19%
Цена vs SMA 50-13,60%+6,17%
Цена vs SMA 200-18,53%+3,67%
Объём
CMF-0,09-0,18
Volume Ratio87,03127,11
Волатильность и статистика
Beta0,780,28
ATR %3,14%4,47%
Sharpe (1г)-1,02-0,86
RS Rating12,005,00
52w от хая-29,73-41,21
BB ширина8,9516,00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBA: +9,00% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRBATRIЛидер
Выручка4,67 млрд $7,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.00%+3.00%
Чистая прибыль435,90 млн $1,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)+5.50%-32.00%
EPS (TTM)$2,09$3,40
Операц. Cash Flow995,32 млн $2,70 млрд $
Free Cash Flow731,79 млн $2,05 млрд $

Дивиденды

RBA и TRI — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1,50%, TRI — 3,91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: RBA — +0,21%, TRI — +15,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 54,99%, TRI — 64,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRBATRIЛидер
Див. доходность1,50%3,91%
Годовые дивиденды$0,95$3,40
Коэфф. выплат54,99%64,31%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)0,21%15,99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+5,11%), а TRI — на июле (+3,60%). Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2,12%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +15,25% против +10,43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RBA
+0,6
-0,0
-0,8
+3,8
+1,6
+2,4
+2,9
+5,1
-2,1
+0,1
+2,2
-0,6
TRI
+1,3
-2,1
+0,6
+2,9
+1,0
+0,6
+3,6
+1,7
-2,8
+0,4
+3,4
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
По P/E Thomson Reuters Corporation оценена ниже: 27,42 против 35,47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — RBA или TRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RBA — 8,00%, TRI — 14,26%. Преимущество у TRI.
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RBA — 1,50%, TRI — 3,91%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
Выручка RBA за TTM — 4,67 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RBA или TRI?
Чистая маржа RBA — 9,97%, TRI — 21,22%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RBA или TRI?
Технический скоринг: RBA — 32/100, TRI — 62/100. TRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RBA или TRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу TRI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией