Сравнение RBA vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 24.39 против 43.22. Премия к оценке RBA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA TRI — 12.56, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRI (12.73% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19.91%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBA — 0.70, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RBA | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 24.39 | |
| P/B | 3.18 | 3.15 | |
| P/S | 4.13 | 4.84 | |
| PEG | 3.85 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 12.73% | |
| ROA | 3.62% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 69.52% | |
| EPS | $2.42 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $27.08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 54.7 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRI менее волатилен — бета 0.35 против 0.71 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 28.34 | |
| CCI (20) | -35.69 | -88.78 | |
| MFI | 50.69 | 45.28 | |
| Williams %R | -57.12 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.35 | |
| ATR % | 2.46% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.83 | |
| RS Rating | 38.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -60.92 | |
| BB ширина | 6.34 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBA | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
RBA и TRI — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1.46%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RBA | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+8.08%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2.12%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — RBA или TRI?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — RBA или TRI?
Какая акция лучше по технике — RBA или TRI?
Что лучше купить — RBA или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией