Сравнение RBA vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RHI — P/E 20.19 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у RBA — 3.18. EV/EBITDA RBA — 15.51, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RHI (10.14% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBA — 9.53%, у RHI — 2.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBA — 0.70, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.22 | 20.19 | |
| P/B | 3.18 | 2.12 | |
| P/S | 4.13 | 0.50 | |
| PEG | 3.85 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 15.51 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 10.14% | |
| ROA | 3.62% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 42.61% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 9.53% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 184.38% | |
| EPS | $2.42 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $32.83 | $12.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 47/100 у RHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBA составляет 54.7 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBA и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBA — 18.4 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBA менее волатилен — бета 0.71 против 0.74 у RHI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.72 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 42.88 | 82.72 | |
| CCI (20) | -35.69 | 41.98 | |
| MFI | 50.69 | 46.73 | |
| Williams %R | -57.12 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -1.33 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.37 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.02% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.09% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.20% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 87.21 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.74 | |
| ATR % | 2.46% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.87 | |
| RS Rating | 38.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -12.57 | -42.08 | |
| BB ширина | 6.34 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBA — 4,67 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RBA — 435,90 млн $, RHI — 132,99 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBA — 731,79 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 435,90 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 995,32 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 731,79 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
RBA и RHI — дивидендные акции. Доходность: RBA — 1.46%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RBA — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RBA — 58.39%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RBA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 58.39% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.99% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBA приходится на августе (+8.08%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Наименее удачные месяцы: RBA — сентябрь (-2.12%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RB Global, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — RBA или RHI?
Какие дивиденды у RB Global, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RB Global, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — RBA или RHI?
Какая акция лучше по технике — RBA или RHI?
Что лучше купить — RBA или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией