Сравнение RASP vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RASP — -2.07, VJGZ — -10.46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VJGZ дешевле: 0.73 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VJGZ дешевле: 0.54 против 0.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RASP — 0.48, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RASP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.07 | -10.46 | |
| P/B | 0.80 | 0.54 | |
| P/S | 0.92 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -6.16 | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.59% | -5.17% | |
| ROA | -26.08% | -3.33% | |
| Валовая маржа | 15.50% | — | |
| Операц. маржа | -52.14% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -44.49% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.68 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-79.71 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $205.30 | $3592.03 | |
Технический анализ
VJGZ набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RASP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RASP — 42.1 (нейтральная зона), VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RASP на -9.8%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), RASP — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: RASP — 37.1 (выраженный тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). RASP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZ. По бете VJGZ стабильнее (0.42 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает VJGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RASP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.07 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 49.05 | 41.26 | |
| CCI (20) | -36.31 | -66.19 | |
| MFI | 47.15 | 56.75 | |
| Williams %R | -50.95 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 1.01 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.13 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.80% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.53% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 59.75 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.42 | |
| ATR % | 3.58% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | 0.84 | |
| RS Rating | 5.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -43.45 | -42.45 | |
| BB ширина | 14.89 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RASP — 119,24 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VJGZ растёт быстрее по выручке: -3.72% год к году против -15.08% у RASP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RASP — -53,05 млрд ₽, VJGZ — -4,45 млрд ₽. VJGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: RASP генерирует -2,79 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RASP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 119,24 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.08% | -3.72% | |
| Чистая прибыль | -53,05 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-79.71 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 18,88 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RASP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RASP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $28.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RASP — августе (+8.83%), для VJGZ — январе (+26.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RASP — март (-3.69%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +25.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Распадская или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — RASP или VJGZ?
Какие дивиденды у Распадская и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Распадская или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — RASP или VJGZ?
Что лучше купить — RASP или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией