Сравнение RASP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RASP — -2.07, UKUZ — -1.10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RASP: 0.92 vs 1.23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RASP отрицательный (-38.59%), что говорит об убыточности. UKUZ генерирует прибыль с ROE 27.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RASP — 0.48, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.07 | -1.10 | |
| P/B | 0.80 | -0.30 | |
| P/S | 0.92 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -6.16 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.59% | 27.50% | |
| ROA | -26.08% | -43.26% | |
| Валовая маржа | 15.50% | 1.54% | |
| Операц. маржа | -52.14% | -81.66% | |
| Чистая маржа | -44.49% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.68 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-79.71 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $205.30 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RASP составляет 42.1 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RASP на -9.8%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RASP — 37.1 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0.26 против 0.98 у RASP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RASP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.07 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 49.05 | 6.00 | |
| CCI (20) | -36.31 | -116.63 | |
| MFI | 47.15 | 62.09 | |
| Williams %R | -50.95 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 1.01 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.13 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.80% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.53% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 59.75 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.26 | |
| ATR % | 3.58% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -1.27 | |
| RS Rating | 5.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -43.45 | -32.63 | |
| BB ширина | 14.89 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RASP — 119,24 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RASP: -15.08% г/г vs -24.17%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RASP — -53,05 млрд ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. UKUZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: RASP генерирует -2,79 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 119,24 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.08% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | -53,05 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-79.71 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 18,88 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RASP платит дивиденды 6 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $28.00 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RASP приходится на августе (+8.83%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для RASP — март (-3.69%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RASP: +25.73% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Распадская или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — RASP или UKUZ?
Какие дивиденды у Распадская и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Распадская или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — RASP или UKUZ?
Что лучше купить — RASP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией