Сравнение RASP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RASP — -2,07, UKUZ — -1,10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RASP: 0,92 vs 1,23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RASP отрицательный (-38,59%), что говорит об убыточности. UKUZ генерирует прибыль с ROE 27,50%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RASP — 0,48, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,07 | -1,10 | |
| P/B | 0,80 | -0,30 | |
| P/S | 0,92 | 1,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -6,16 | -4,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,59% | 27,50% | |
| ROA | -26,08% | -43,26% | |
| Валовая маржа | 15,50% | 1,54% | |
| Операц. маржа | -52,14% | -81,66% | |
| Чистая маржа | -44,49% | -111,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | -1,64 | |
| Текущая ликв. | 1,98 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,68 | 0,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$79,71 | -$785,85 | |
| Балансовая стоим. | $205,30 | -$2858,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RASP сильнее: 73/100 против 41/100 у UKUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RASP составляет 59,9 (нейтральная зона), у UKUZ — 50,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RASP выше на 11,9%, UKUZ — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RASP — 35,0 (выраженный тренд), UKUZ — 27,8 (выраженный тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0,42 против 1,12 у RASP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RASP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,85 | 50,04 | |
| Stochastic %K | 69,00 | 42,86 | |
| CCI (20) | 70,10 | 57,97 | |
| MFI | 71,82 | 67,75 | |
| Williams %R | -31,00 | -57,14 | |
| MACD гистограмма | 0,37 | 3,11 | |
| Momentum (10) | 3,45 | -8,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,01 | 27,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | +1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,24% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,94% | -3,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,85% | -24,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,44 | |
| Volume Ratio | 124,92 | 51,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,42 | |
| ATR % | 4,65% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | -1,55 | -1,81 | |
| RS Rating | 12,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -44,78 | -42,75 | |
| BB ширина | 32,37 | 10,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RASP — 119,24 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RASP: -25,80% г/г vs -35,20%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RASP — -53,05 млрд ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. UKUZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: RASP генерирует -2,79 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 119,24 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.80% | -35.20% | |
| Чистая прибыль | -53,05 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$79,71 | -$785,85 | |
| Операц. Cash Flow | 18,88 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RASP платит дивиденды 6 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RASP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $28,00 | $232,37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,77% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RASP показывает лучшую доходность в августе (+9,18%). Для UKUZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Распадская или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — RASP или UKUZ?
Какие дивиденды у Распадская и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Распадская или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — RASP или UKUZ?
Что лучше купить — RASP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией