Сравнение RASP vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RASP отрицательный (-2.07) — компания генерирует убытки. SNGS прибылен, P/E составляет 1.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNGS дешевле: 0.62 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 0.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RASP отрицательный (-38.59%), что говорит об убыточности. SNGS генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RASP — 0.48, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RASP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.07 | 1.05 | |
| P/B | 0.80 | 0.20 | |
| P/S | 0.92 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -6.16 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.59% | 18.66% | |
| ROA | -26.08% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 15.50% | — | |
| Операц. маржа | -52.14% | 23.78% | |
| Чистая маржа | -44.49% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.68 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $-79.71 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $205.30 | $163.17 | |
Технический анализ
RASP набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SNGS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RASP — 42.1 (нейтральная зона), SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RASP на -9.8%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RASP — 37.1 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) RASP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RASP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.07 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 49.05 | 14.98 | |
| CCI (20) | -36.31 | -101.64 | |
| MFI | 47.15 | 32.67 | |
| Williams %R | -50.95 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | 1.01 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.13 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.02% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.80% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.53% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 59.75 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | — | |
| ATR % | 3.58% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | — | |
| RS Rating | 5.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -43.45 | -23.70 | |
| BB ширина | 14.89 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RASP — 119,24 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNGS растёт быстрее по выручке: +27.82% год к году против -15.08% у RASP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SNGS зарабатывает 1,32 трлн ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RASP генерирует -2,79 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RASP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 119,24 млрд ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -15.08% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | -53,05 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $-79.71 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 18,88 млрд ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,79 млрд ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 3.87% годовой доходности, RASP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RASP платит дивиденды 6 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RASP — +39.77%, SNGS — +3.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | RASP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $28.00 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 6.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.77% | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RASP — августе (+8.83%), для SNGS — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RASP — март (-3.69%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Распадская или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — RASP или SNGS?
Какие дивиденды у Распадская и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Распадская или Сургутнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — RASP или SNGS?
Что лучше купить — RASP или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией