Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RASP vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

RASP20

20RTGZ

Инвесторы часто выбирают между RASP и RTGZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. RASP имеет отрицательный P/E (-2,07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTGZ прибылен с P/E 13,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RASP отрицательный (-38,59%), что говорит об убыточности. RTGZ генерирует прибыль с ROE 4,46%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RASP сильнее: 73/100 против 52/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RASP и RTGZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Распадская

RASPRU

₽127,40

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank1.8

Стоимость

4.0

Качество

4.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Газпром РнД

RTGZRU

₽33 800,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

RASPRTGZ

Фундаментальный анализ

P/E у RASP отрицательный (-2,07) — компания генерирует убытки. RTGZ прибылен, P/E составляет 13,33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RTGZ дешевле: 0,39 против 0,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0,20 против 0,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RASP отрицательный (-38,59%), что говорит об убыточности. RTGZ генерирует прибыль с ROE 4,46%. По этому критерию преимущество однозначно. RASP убыточен — чистая маржа -44,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RASP — 0,48, RTGZ — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RASPRTGZ

Показатель	RASP	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-2,07	13,33
P/B	0,80	0,20
P/S	0,92	0,39
PEG	—	—
EV/EBITDA	-6,16	10,24
Рентабельность
ROE	-38,59%	4,46%
ROA	-26,08%	2,44%
Валовая маржа	15,50%	29,14%
Операц. маржа	-52,14%	13,26%
Чистая маржа	-44,49%	8,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,83
Текущая ликв.	1,98	1,56
Быстрая ликв.	1,68	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	7,29%
EPS	-$79,71	$3179,71
Балансовая стоим.	$205,30	$211 761,00

Технический анализ

RASP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RASP — 59,9 (нейтральная зона), RTGZ — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RASP выше на 11,9%, RTGZ — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RASP — 35,0 (выраженный тренд), RTGZ — 15,7 (нет тренда). По бете RTGZ стабильнее (0,41 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RASPRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RASP	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	59,85	51,98
Stochastic %K	69,00	53,57
CCI (20)	70,10	45,02
MFI	71,82	68,55
Williams %R	-31,00	-46,43
MACD гистограмма	0,37	212,21
Momentum (10)	3,45	-1400,00
Тренд
ADX	35,01	15,68
Цена vs EMA 9	+0,82%	+0,10%
Цена vs EMA 20	+4,24%	+1,28%
Цена vs SMA 50	+11,94%	-0,34%
Цена vs SMA 200	-13,85%	-18,23%
Объём
CMF	0,04	-0,04
Volume Ratio	124,92	57,65
Волатильность и статистика
Beta	1,12	0,41
ATR %	4,65%	5,71%
Sharpe (1г)	-1,55	-1,06
RS Rating	12,00	17,00
52w от хая	-44,78	-38,10
BB ширина	32,37	24,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RASP — 119,24 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTGZ растёт быстрее по выручке: +10,00% год к году против -25,80% у RASP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RTGZ зарабатывает 1,14 млрд ₽, а RASP фиксирует убыток (-53,05 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RASP генерирует -2,79 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RASP	RTGZ
Выручка	119,24 млрд ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-25.80%	+10.00%
Чистая прибыль	-53,05 млрд ₽	1,14 млрд ₽
EPS (TTM)	-$79,71	$3179,71
Операц. Cash Flow	18,88 млрд ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,79 млрд ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RASP платит дивиденды 6 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	RASP	RTGZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$28,00	$231,85
Коэфф. выплат	—	7,29%
Лет выплат	6	5
CAGR дивидендов (5л)	39,77%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RASP показывает лучшую доходность в августе (+9,18%). Для RTGZ сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RASP

+3,0

-2,5

-2,2

+4,9

-4,0

-1,9

+2,7

+9,2

+1,7

+1,6

+2,1

+4,3

RTGZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Распадская или Газпром РнД?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RASP или RTGZ?

ROE RASP — -38,59%, RTGZ — 4,46%. RTGZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Распадская и Газпром РнД?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Распадская или Газпром РнД?

По объёму выручки: RASP — 119,24 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RASP или RTGZ?

Технический скоринг: RASP — 73/100, RTGZ — 52/100. RASP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RASP или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик RASP выигрывает 20, RTGZ — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией