Сравнение RARE vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 8.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RARE — 1566.94%, у VRTX — 23.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RARE | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | 25.21 | |
| P/B | -9.96 | 5.65 | |
| P/S | 3.44 | 8.91 | |
| PEG | 0.79 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | 23.93% | |
| ROA | -47.02% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.06 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $76.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RARE — 42.6, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0.74, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 40.91 | |
| CCI (20) | -138.74 | -6.78 | |
| MFI | 63.03 | 51.89 | |
| Williams %R | -78.01 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | 0.82 | |
| Momentum (10) | -2.56 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.74 | |
| ATR % | 4.90% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.00 | |
| RS Rating | 11.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -15.25 | |
| BB ширина | 17.72 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RARE генерирует 673 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RARE | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RARE | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RARE показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.20%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — RARE или VRTX?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RARE или VRTX?
Что лучше купить — RARE или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией