ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RARE vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
RARE18
22VNDA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RARE крупнее в 6.3× (2,34 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни RARE (P/E -3.86), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RARE: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
23,71 $+0,34 $ (+1,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,34 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RAREVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 3.44 у RARE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RAREVNDA
ПоказательRAREVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-3.86-1.53
P/B-9.961.31
P/S3.441.71
PEG0.790.01
EV/EBITDA-6.47-2.31
Рентабельность
ROE1566.94%-61.41%
ROA-47.02%-55.26%
Валовая маржа83.57%92.46%
Операц. маржа-83.92%-73.64%
Чистая маржа-91.03%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-5.080.05
Текущая ликв.2.022.16
Быстрая ликв.1.852.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-6.06$-4.03
Балансовая стоим.$-2.28$4.72

Технический анализ

По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RARE составляет 42.6 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, VNDA — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). RARE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. VNDA менее волатилен — бета 1.04 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RAREVNDA
Общая оценка
32
23
Осцилляторы
45
39
Тренд
31
33
Объём
44
31
Волатильность
45
43
ИндикаторRAREVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.5938.58
Stochastic %K21.9911.90
CCI (20)-138.74-93.20
MFI63.0340.10
Williams %R-78.01-88.10
MACD гистограмма-0.41-0.05
Momentum (10)-2.56-1.26
Тренд
ADX34.0717.85
Цена vs EMA 9-4.72%-2.17%
Цена vs EMA 20-5.28%-6.15%
Цена vs SMA 50+0.44%-13.76%
Цена vs SMA 200-15.28%+0.23%
Объём
CMF-0.16-0.23
Volume Ratio93.40104.59
Волатильность и статистика
Beta1.391.04
ATR %4.90%5.31%
Sharpe (1г)-0.330.87
RS Rating11.0078.00
52w от хая-44.84-37.83
BB ширина17.7227.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RARE — 673 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: RARE генерирует -472 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRAREVNDAЛидер
Выручка673 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-575 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-5.83$-3.74
Операц. Cash Flow-466 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-472 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательRAREVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RARE приходится на апреле (+4.20%), а VNDA — на июне (+8.71%). Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RARE
-0.7
+3.2
-9.0
+4.2
-1.5
+2.7
-3.7
+2.6
-6.0
-6.2
+3.5
+0.0
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — RARE или VNDA?
ROE RARE — 1566.94%, VNDA — -61.41%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
По объёму выручки: RARE — 673 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — RARE или VNDA?
Технический скоринг: RARE — 32/100, VNDA — 23/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RARE или VNDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RARE выигрывает 18, VNDA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией