Сравнение RARE vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RARE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | -7.20 | |
| P/B | -9.96 | 6.78 | |
| P/S | 3.44 | 0.00 | |
| PEG | 0.79 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | -6.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | -71.31% | |
| ROA | -47.02% | -77.66% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 5.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.06 | $-4.09 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $4.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RARE составляет 42.6 (нейтральная зона), у VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.61 у VKTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 38.97 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 28.38 | |
| CCI (20) | -138.74 | -151.25 | |
| MFI | 63.03 | 55.54 | |
| Williams %R | -78.01 | -71.62 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -2.56 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | -5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | -9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 72.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.61 | |
| ATR % | 4.90% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.38 | |
| RS Rating | 11.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -31.77 | |
| BB ширина | 17.72 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RARE — 673 млн $, VKTX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RARE генерирует -472 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RARE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $-3.19 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RARE | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RARE приходится на апреле (+4.20%), а VKTX — на феврале (+22.00%). Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или VKTX?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или VKTX?
Что лучше купить — RARE или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией