Сравнение RARE vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

RARE13

23VERA

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:13 — убедительное преимущество VERA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RAREVERA

Фундаментальный анализ

Ни RARE (P/E -3.86), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE VERA отрицательный (-74.86%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у VERA — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RAREVERA

Показатель	RARE	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	-6.71
P/B	-9.96	4.95
P/S	3.44	0.00
PEG	0.79	0.14
EV/EBITDA	-6.47	-6.74
Рентабельность
ROE	1566.94%	-74.86%
ROA	-47.02%	-59.34%
Валовая маржа	83.57%	0.00%
Операц. маржа	-83.92%	0.00%
Чистая маржа	-91.03%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	0.15
Текущая ликв.	2.02	13.64
Быстрая ликв.	1.85	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.06	$-5.16
Балансовая стоим.	$-2.28	$6.99

Технический анализ

RARE набирает 32 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), VERA — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как VERA ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERA стабильнее (1.29 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RAREVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	40.48
Stochastic %K	21.99	25.56
CCI (20)	-138.74	-115.40
MFI	63.03	49.54
Williams %R	-78.01	-74.44
MACD гистограмма	-0.41	-0.12
Momentum (10)	-2.56	-1.98
Тренд
ADX	34.07	14.81
Цена vs EMA 9	-4.72%	-3.37%
Цена vs EMA 20	-5.28%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+0.44%	-11.43%
Цена vs SMA 200	-15.28%	-3.73%
Объём
CMF	-0.16	-0.22
Volume Ratio	93.40	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.29
ATR %	4.90%	6.10%
Sharpe (1г)	-0.33	0.87
RS Rating	11.00	82.00
52w от хая	-44.84	-38.23
BB ширина	17.72	17.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, VERA — -241,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RARE	VERA
Выручка	673 млн $	0 $
Чистая прибыль	-575 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-5.83	$-4.66
Операц. Cash Flow	-466 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	-472 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RARE	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для VERA — ноябре (+32.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), VERA — апрель (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или VERA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RARE — 1566.94%, VERA — -74.86%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?

Выручка RARE за TTM — 673 млн $, VERA — 0 $. RARE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RARE или VERA?

Технический скоринг: RARE — 32/100, VERA — 20/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или VERA?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:23 в пользу VERA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией