Сравнение RARE vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RARE отрицательный (-4,54) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 28,65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,64 против 5,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RARE — 392,35%, у VCYT — 8,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -4,13, у VCYT — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,54 | 28,65 | |
| P/B | -9,28 | 2,37 | |
| P/S | 3,64 | 5,86 | |
| PEG | 0,73 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | -7,79 | 23,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 392,35% | 8,64% | |
| ROA | -46,39% | 7,70% | |
| Валовая маржа | 83,12% | 72,09% | |
| Операц. маржа | -73,77% | 17,03% | |
| Чистая маржа | -81,79% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,13 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 9,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 8,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,75 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | -$2,79 | $17,43 | |
Технический анализ
RARE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, VCYT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 45,6 (нейтральная зона), VCYT — 29,5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RARE на -5,4%, VCYT на -22,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RARE — 22,1 (слабый тренд), VCYT — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RARE стабильнее (1,40 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,57 | 29,50 | |
| Stochastic %K | 55,48 | 1,32 | |
| CCI (20) | -18,85 | -103,31 | |
| MFI | 52,83 | 23,19 | |
| Williams %R | -44,52 | -98,68 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -1,07 | |
| Momentum (10) | 1,58 | -5,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,15 | 30,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,29% | -9,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,59% | -15,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,39% | -22,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,56% | -2,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 61,15 | 126,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 1,53 | |
| ATR % | 5,34% | 6,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 0,73 | |
| RS Rating | 26,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -33,59 | -32,28 | |
| BB ширина | 15,89 | 48,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RARE растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +16,00% у VCYT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.10% | +16.00% | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | 66,35 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +174.90% | — |
| EPS (TTM) | -$5,83 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — июне (+6,66%), для VCYT — ноябре (+15,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8,97%), VCYT — февраль (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или VCYT?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или VCYT?
Что лучше купить — RARE или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией