Сравнение RARE vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 6.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RARE — 1566.94%, у VCYT — 6.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | 40.84 | |
| P/B | -9.96 | 2.67 | |
| P/S | 3.44 | 6.66 | |
| PEG | 0.79 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | 6.86% | |
| ROA | -47.02% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.06 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $16.90 | |
Технический анализ
VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RARE стабильнее (1.39 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 98.57 | |
| CCI (20) | -138.74 | 133.82 | |
| MFI | 63.03 | 63.60 | |
| Williams %R | -78.01 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -2.56 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.74 | |
| ATR % | 4.90% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.95 | |
| RS Rating | 11.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -10.89 | |
| BB ширина | 17.72 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RARE | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или VCYT?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или VCYT?
Что лучше купить — RARE или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией