Сравнение RARE vs UTHR

Тикер 1

Тикер 2

RARE13

24UTHR

Инвесторы часто выбирают между RARE и UTHR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UTHR крупнее в 10.3× (24,02 млрд $ vs 2,34 млрд $). RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель UTHR (19.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу UTHR сильнее: 53/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. UTHR побеждает по числу метрик: 24 против 13 у RARE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

United Therapeutics Corporation

UTHRNASDAQ

565,87 $+1,94 $ (+0,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 24,02 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RAREUTHR

Фундаментальный анализ

P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 19.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 19.24% у UTHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RAREUTHR

Показатель	RARE	UTHR
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	19.05
P/B	-9.96	4.16
P/S	3.44	7.55
PEG	0.79	2.39
EV/EBITDA	-6.47	13.31
Рентабельность
ROE	1566.94%	19.24%
ROA	-47.02%	19.17%
Валовая маржа	83.57%	86.58%
Операц. маржа	-83.92%	45.34%
Чистая маржа	-91.03%	40.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	0.00
Текущая ликв.	2.02	4.79
Быстрая ликв.	1.85	4.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.06	$29.60
Балансовая стоим.	$-2.28	$135.66

Технический анализ

UTHR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RARE на 0.4%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RAREUTHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	UTHR
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	48.16
Stochastic %K	21.99	19.62
CCI (20)	-138.74	-125.13
MFI	63.03	51.12
Williams %R	-78.01	-80.38
MACD гистограмма	-0.41	-2.37
Momentum (10)	-2.56	-3.31
Тренд
ADX	34.07	25.60
Цена vs EMA 9	-4.72%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-5.28%	-0.80%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-15.28%	+19.21%
Объём
CMF	-0.16	-0.11
Volume Ratio	93.40	105.81
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.16
ATR %	4.90%	2.64%
Sharpe (1г)	-0.33	1.35
RS Rating	11.00	89.00
52w от хая	-44.84	-7.14
BB ширина	17.72	5.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RARE генерирует -472 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RARE	UTHR
Выручка	673 млн $	3,18 млрд $
Чистая прибыль	-575 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$-5.83	$30.13
Операц. Cash Flow	-466 млн $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	-472 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RARE	UTHR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для UTHR — ноябре (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

UTHR

-1.7

-3.1

-2.4

+0.5

+2.1

+0.1

+0.2

+2.5

-3.1

+4.8

+5.4

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или United Therapeutics Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или UTHR?

ROE RARE — 1566.94%, UTHR — 19.24%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и United Therapeutics Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или United Therapeutics Corporation?

По объёму выручки: RARE — 673 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RARE или UTHR?

Технический скоринг: RARE — 32/100, UTHR — 53/100. UTHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или UTHR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RARE выигрывает 13, UTHR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией