Сравнение RARE vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 8.69 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель TGTX (87.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RARE | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | 12.43 | |
| P/B | -9.96 | 9.85 | |
| P/S | 3.44 | 8.69 | |
| PEG | 0.79 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | 87.36% | |
| ROA | -47.02% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.06 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RARE составляет 42.6 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RARE на 0.4%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 57.18 | |
| CCI (20) | -138.74 | 31.80 | |
| MFI | 63.03 | 65.07 | |
| Williams %R | -78.01 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -2.56 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.81 | |
| ATR % | 4.90% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.37 | |
| RS Rating | 11.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -10.95 | |
| BB ширина | 17.72 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RARE — 673 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RARE генерирует -472 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RARE | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RARE | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RARE приходится на апреле (+4.20%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или TGTX?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или TGTX?
Что лучше купить — RARE или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией