Сравнение RARE vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RARE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | 66.44 | |
| P/B | -9.96 | 3.49 | |
| P/S | 3.44 | 6.04 | |
| PEG | 0.79 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | 5.49% | |
| ROA | -47.02% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-6.06 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RARE: скоринг 32/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RARE — 42.6, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TECH ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TECH — 1.12, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 25.38 | |
| CCI (20) | -138.74 | -74.76 | |
| MFI | 63.03 | 27.62 | |
| Williams %R | -78.01 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -2.56 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.12 | |
| ATR % | 4.90% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.08 | |
| RS Rating | 11.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -35.28 | |
| BB ширина | 17.72 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RARE генерирует 673 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RARE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как RARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RARE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RARE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RARE показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.20%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — RARE или TECH?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — RARE или TECH?
Что лучше купить — RARE или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией