Сравнение RARE vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

RARE24

15SRPT

Инвесторы часто выбирают между RARE и SRPT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество RARE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

RARESRPT

Фундаментальный анализ

P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. SRPT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RARESRPT

Показатель	RARE	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	27.63
P/B	-9.96	1.19
P/S	3.44	0.83
PEG	0.79	0.06
EV/EBITDA	-6.47	19.57
Рентабельность
ROE	1566.94%	4.89%
ROA	-47.02%	2.05%
Валовая маржа	83.57%	62.39%
Операц. маржа	-83.92%	-1.88%
Чистая маржа	-91.03%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	0.69
Текущая ликв.	2.02	4.63
Быстрая ликв.	1.85	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.06	$0.62
Балансовая стоим.	$-2.28	$14.34

Технический анализ

RARE набирает 32 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). По бете RARE стабильнее (1.39 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RARESRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	33.31
Stochastic %K	21.99	7.81
CCI (20)	-138.74	-143.93
MFI	63.03	35.27
Williams %R	-78.01	-92.19
MACD гистограмма	-0.41	-0.47
Momentum (10)	-2.56	-5.91
Тренд
ADX	34.07	20.13
Цена vs EMA 9	-4.72%	-6.08%
Цена vs EMA 20	-5.28%	-11.42%
Цена vs SMA 50	+0.44%	-14.71%
Цена vs SMA 200	-15.28%	-14.32%
Объём
CMF	-0.16	-0.09
Volume Ratio	93.40	72.82
Волатильность и статистика
Beta	1.39	2.09
ATR %	4.90%	6.26%
Sharpe (1г)	-0.33	-0.30
RS Rating	11.00	3.00
52w от хая	-44.84	-61.21
BB ширина	17.72	34.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, SRPT — -713,41 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: RARE генерирует -472 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RARE	SRPT
Выручка	673 млн $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	-575 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$-5.83	$-7.13
Операц. Cash Flow	-466 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	-472 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RARE	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для SRPT — сентябре (+15.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или SRPT?

ROE RARE — 1566.94%, SRPT — 4.89%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: RARE — 673 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RARE или SRPT?

Технический скоринг: RARE — 32/100, SRPT — 25/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или SRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RARE выигрывает 24, SRPT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией