Сравнение RARE vs SMMT

Тикер 1

Тикер 2

RARE13

25SMMT

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SMMT крупнее в 5.8× (13,55 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни RARE (P/E -3.86), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SMMT побеждает по числу метрик: 25 против 13 у RARE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Summit Therapeutics Inc.

SMMTNASDAQ

17,47 $-0,42 $ (-2,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RARESMMT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, SMMT — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RARESMMT

Показатель	RARE	SMMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	-13.18
P/B	-9.96	33.51
P/S	3.44	0.00
PEG	0.79	0.09
EV/EBITDA	-6.47	-13.02
Рентабельность
ROE	1566.94%	-340.55%
ROA	-47.02%	-214.23%
Валовая маржа	83.57%	0.00%
Операц. маржа	-83.92%	0.00%
Чистая маржа	-91.03%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	0.04
Текущая ликв.	2.02	7.41
Быстрая ликв.	1.85	7.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.06	$-1.36
Балансовая стоим.	$-2.28	$0.53

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RARE составляет 42.6 (нейтральная зона), у SMMT — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, SMMT — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), SMMT — 20.3 (слабый тренд). RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.79 у SMMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RARESMMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	SMMT
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	45.16
Stochastic %K	21.99	49.68
CCI (20)	-138.74	-38.34
MFI	63.03	67.01
Williams %R	-78.01	-50.32
MACD гистограмма	-0.41	-0.20
Momentum (10)	-2.56	0.32
Тренд
ADX	34.07	20.30
Цена vs EMA 9	-4.72%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-5.28%	-4.62%
Цена vs SMA 50	+0.44%	-7.40%
Цена vs SMA 200	-15.28%	-9.14%
Объём
CMF	-0.16	0.04
Volume Ratio	93.40	74.24
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.79
ATR %	4.90%	7.89%
Sharpe (1г)	-0.33	-0.01
RS Rating	11.00	14.00
52w от хая	-44.84	-43.61
BB ширина	17.72	42.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RARE — 673 млн $, SMMT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: RARE генерирует -472 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RARE	SMMT
Выручка	673 млн $	0 $
Чистая прибыль	-575 млн $	-1,08 млрд $
EPS (TTM)	$-5.83	$-1.44
Операц. Cash Flow	-466 млн $	-239,67 млн $
Free Cash Flow	-472 млн $	-240,15 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RARE	SMMT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RARE приходится на апреле (+4.20%), а SMMT — на декабре (+47.22%). Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

SMMT

+6.8

+1.3

+1.7

+6.3

+8.8

-9.2

+6.1

-0.7

+9.0

-1.9

-2.3

+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или SMMT?

ROE RARE — 1566.94%, SMMT — -340.55%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Summit Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: RARE — 673 млн $, SMMT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RARE или SMMT?

Технический скоринг: RARE — 32/100, SMMT — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или SMMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RARE выигрывает 13, SMMT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией