Сравнение RARE vs RYTM

Тикер 1

Тикер 2

RARE11

25RYTM

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RYTM крупнее в 2.6× (6,18 млрд $ vs 2,34 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RYTM сильнее: 54/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:11 в пользу RYTM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTMNASDAQ

90,19 $-0,45 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,18 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

2.2

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RARERYTM

Фундаментальный анализ

Ни RARE (P/E -3.86), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RARERYTM

Показатель	RARE	RYTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	-30.40
P/B	-9.96	50.13
P/S	3.44	28.60
PEG	0.79	2.50
EV/EBITDA	-6.47	-34.87
Рентабельность
ROE	1566.94%	-203.25%
ROA	-47.02%	-45.82%
Валовая маржа	83.57%	89.41%
Операц. маржа	-83.92%	-90.89%
Чистая маржа	-91.03%	-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	1.85
Текущая ликв.	2.02	4.17
Быстрая ликв.	1.85	3.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.06	$-2.98
Балансовая стоим.	$-2.28	$1.81

Технический анализ

RYTM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), RYTM — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +3.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), RYTM — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYTM стабильнее (1.14 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RARERYTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	RYTM
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	51.96
Stochastic %K	21.99	50.81
CCI (20)	-138.74	23.54
MFI	63.03	70.32
Williams %R	-78.01	-49.19
MACD гистограмма	-0.41	-0.11
Momentum (10)	-2.56	-6.04
Тренд
ADX	34.07	11.89
Цена vs EMA 9	-4.72%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-5.28%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+3.51%
Цена vs SMA 200	-15.28%	-8.60%
Объём
CMF	-0.16	-0.08
Volume Ratio	93.40	57.67
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.14
ATR %	4.90%	5.10%
Sharpe (1г)	-0.33	0.82
RS Rating	11.00	77.00
52w от хая	-44.84	-26.19
BB ширина	17.72	20.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RARE	RYTM
Выручка	673 млн $	189,76 млн $
Чистая прибыль	-575 млн $	-196,54 млн $
EPS (TTM)	$-5.83	$-3.11
Операц. Cash Flow	-466 млн $	-115,67 млн $
Free Cash Flow	-472 млн $	-116,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RARE	RYTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

RYTM

-5.8

-6.3

-8.6

+3.5

-6.3

+2.9

+24.9

+18.7

-6.2

-0.2

+10.7

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или RYTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RARE — 1566.94%, RYTM — -203.25%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка RARE за TTM — 673 млн $, RYTM — 189,76 млн $. RARE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RARE или RYTM?

Технический скоринг: RARE — 32/100, RYTM — 54/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или RYTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:25 в пользу RYTM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией