Сравнение RARE vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RARE (P/E -3.86), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RARE | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | -2.80 | |
| P/B | -9.96 | 1.53 | |
| P/S | 3.44 | 19.97 | |
| PEG | 0.79 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | -54.32% | |
| ROA | -47.02% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 83.57% | -34.44% | |
| Операц. маржа | -83.92% | -882.92% | |
| Чистая маржа | -91.03% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.06 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $1.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RARE: скоринг 32/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RARE — 42.6, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RARE — 1.39, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 24.11 | |
| CCI (20) | -138.74 | -118.63 | |
| MFI | 63.03 | 32.93 | |
| Williams %R | -78.01 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.56 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 3.01 | |
| ATR % | 4.90% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.30 | |
| RS Rating | 11.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -58.77 | |
| BB ширина | 17.72 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RARE генерирует 673 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, RXRX — -644,76 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RARE | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RARE | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RARE показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.20%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или RXRX?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или RXRX?
Что лучше купить — RARE или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией