Сравнение RARE vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как RARE показывает рентабельность 1566.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RARE — -5.08, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RARE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | -21.71 | |
| P/B | -9.96 | 19.85 | |
| P/S | 3.44 | 0.00 | |
| PEG | 0.79 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | -83.22% | |
| ROA | -47.02% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-6.06 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $7.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RARE — 42.6, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RARE на 0.4%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. Сила тренда по ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета RVMD — 1.02, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 77.26 | |
| CCI (20) | -138.74 | 136.65 | |
| MFI | 63.03 | 70.46 | |
| Williams %R | -78.01 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -2.56 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.02 | |
| ATR % | 4.90% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 2.20 | |
| RS Rating | 11.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -3.45 | |
| BB ширина | 17.72 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RARE генерирует 673 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. RARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: RARE генерирует -472 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RARE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RARE | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RARE показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.20%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RARE — март (-8.97%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или RVMD?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или RVMD?
Что лучше купить — RARE или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией