Сравнение RARE vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

RARE8

33RPRX

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Royalty Pharma plc (RPRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RPRX крупнее в 9.9× (23,03 млрд $ vs 2,34 млрд $). RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, RARE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:8 в пользу RPRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RARERPRX

Фундаментальный анализ

P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RARE — 1566.94%, у RPRX — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RARERPRX

Показатель	RARE	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	27.69
P/B	-9.96	3.33
P/S	3.44	9.35
PEG	0.79	-68.39
EV/EBITDA	-6.47	17.63
Рентабельность
ROE	1566.94%	12.67%
ROA	-47.02%	4.18%
Валовая маржа	83.57%	99.95%
Операц. маржа	-83.92%	67.93%
Чистая маржа	-91.03%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	1.30
Текущая ликв.	2.02	2.66
Быстрая ликв.	1.85	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-6.06	$1.92
Балансовая стоим.	$-2.28	$23.01

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RARERPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	67.78
Stochastic %K	21.99	90.60
CCI (20)	-138.74	116.67
MFI	63.03	62.66
Williams %R	-78.01	-9.40
MACD гистограмма	-0.41	0.09
Momentum (10)	-2.56	2.34
Тренд
ADX	34.07	38.04
Цена vs EMA 9	-4.72%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-5.28%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-15.28%	+27.76%
Объём
CMF	-0.16	0.13
Volume Ratio	93.40	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.46
ATR %	4.90%	2.00%
Sharpe (1г)	-0.33	2.08
RS Rating	11.00	81.00
52w от хая	-44.84	-0.77
BB ширина	17.72	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RARE	RPRX
Выручка	673 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	-575 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$-5.83	$2.33
Операц. Cash Flow	-466 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	-472 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как RARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RARE не имеет дивидендной истории.

Показатель	RARE	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или RPRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RARE — 1566.94%, RPRX — 12.67%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Royalty Pharma plc?

Выручка RARE за TTM — 673 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RARE или RPRX?

Технический скоринг: RARE — 32/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или RPRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:33 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией