Сравнение RARE vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

RARE16

24RNAM

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Avidity Biosciences Inc (RNAM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RNAM крупнее в 4.8× (11,26 млрд $ vs 2,34 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RARE — -3.86, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу RNAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RARERNAM

Фундаментальный анализ

Ни RARE (P/E -3.86), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RARERNAM

Показатель	RARE	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-3.86	-15.89
P/B	-9.96	6.44
P/S	3.44	600.12
PEG	0.79	0.34
EV/EBITDA	-6.47	-14.78
Рентабельность
ROE	1566.94%	-44.92%
ROA	-47.02%	-34.96%
Валовая маржа	83.57%	77.87%
Операц. маржа	-83.92%	-3977.30%
Чистая маржа	-91.03%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-5.08	0.06
Текущая ликв.	2.02	9.20
Быстрая ликв.	1.85	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-6.06	$-4.59
Балансовая стоим.	$-2.28	$11.31

Технический анализ

RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RARE — 42.6 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RNAM стабильнее (0.98 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RARERNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RARE	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	42.59	27.61
Stochastic %K	21.99	6.59
CCI (20)	-138.74	-76.30
MFI	63.03	14.94
Williams %R	-78.01	-93.41
MACD гистограмма	-0.41	-0.14
Momentum (10)	-2.56	-1.52
Тренд
ADX	34.07	45.56
Цена vs EMA 9	-4.72%	+1.83%
Цена vs EMA 20	-5.28%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+0.44%	+0.76%
Цена vs SMA 200	-15.28%	+36.78%
Объём
CMF	-0.16	0.13
Volume Ratio	93.40	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.98
ATR %	4.90%	0.30%
Sharpe (1г)	-0.33	1.49
RS Rating	11.00	94.00
52w от хая	-44.84	-0.27
BB ширина	17.72	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RARE — 673 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RARE — -575 млн $, RNAM — -684,63 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RARE	RNAM
Выручка	673 млн $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-575 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-5.83	$-4.97
Операц. Cash Flow	-466 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	-472 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RARE	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RARE — апреле (+4.20%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RARE или RNAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RARE — 1566.94%, RNAM — -44.92%. Преимущество у RARE.

Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Выручка RARE за TTM — 673 млн $, RNAM — 18,75 млн $. RARE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RARE или RNAM?

Технический скоринг: RARE — 32/100, RNAM — 56/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RARE или RNAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу RNAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией