Сравнение RARE vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 4.49 у REGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RARE — -5.08, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RARE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.86 | 15.28 | |
| P/B | -9.96 | 2.15 | |
| P/S | 3.44 | 4.49 | |
| PEG | 0.79 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -6.47 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1566.94% | 14.32% | |
| ROA | -47.02% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 83.57% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -83.92% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -91.03% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.08 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.85 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-6.06 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $-2.28 | $302.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RARE составляет 42.6 (нейтральная зона), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RARE — 34.1 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RARE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.59 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 21.99 | 32.64 | |
| CCI (20) | -138.74 | -165.64 | |
| MFI | 63.03 | 51.74 | |
| Williams %R | -78.01 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -2.56 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.72% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.28% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.44% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.28% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 93.40 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.57 | |
| ATR % | 4.90% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.34 | |
| RS Rating | 11.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -44.84 | -20.87 | |
| BB ширина | 17.72 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RARE — 673 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RARE — -472 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RARE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 673 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -575 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.83 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -466 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -472 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как RARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RARE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RARE | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RARE приходится на апреле (+4.20%), а REGN — на августе (+3.67%). Наименее удачные месяцы: RARE — март (-8.97%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — RARE или REGN?
Какие дивиденды у Ultragenyx Pharmaceutical Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ultragenyx Pharmaceutical Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RARE или REGN?
Что лучше купить — RARE или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией