Сравнение RAL vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

RAL21

20WWD

RAL против WWD — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WWD крупнее в 3.2× (21,20 млрд $ vs 6,70 млрд $). Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность WWD составляет 0.33%, у RAL — 0.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RAL набирает 79 из 100 по техническому скорингу, WWD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ralliant Corp.

RALNYSE

59,85 $+0,20 $ (+0,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,70 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

RALWWD

Фундаментальный анализ

RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WWD прибылен с P/E 41.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RAL — 0.73, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RALWWD

Показатель	RAL	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.40	41.43
P/B	4.28	8.43
P/S	3.15	5.31
PEG	0.01	1.20
EV/EBITDA	20.39	29.03
Рентабельность
ROE	-51.69%	20.25%
ROA	-33.60%	10.34%
Валовая маржа	46.21%	28.38%
Операц. маржа	11.90%	14.95%
Чистая маржа	-58.55%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.45
Текущая ликв.	1.61	1.73
Быстрая ликв.	1.05	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.25%	0.33%
Коэфф. выплат	-0.90%	13.50%
EPS	$-11.05	$8.60
Балансовая стоим.	$13.93	$42.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RAL — 74.6, WWD — 44.2. RAL в зоне зона перекупленности, а WWD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.7%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RAL — 31.5 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). Волатильность: бета RAL — 1.13, WWD — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RALWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RAL	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	74.56	44.20
Stochastic %K	84.52	30.24
CCI (20)	93.88	-72.19
MFI	69.39	42.17
Williams %R	-15.48	-69.76
MACD гистограмма	1.09	-1.39
Momentum (10)	12.63	-15.01
Тренд
ADX	31.54	23.15
Цена vs EMA 9	+5.09%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+13.15%	-1.96%
Цена vs SMA 50	+28.70%	-3.66%
Цена vs SMA 200	+28.68%	+13.79%
Объём
CMF	0.30	0.10
Volume Ratio	67.49	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.30
ATR %	3.82%	3.64%
Sharpe (1г)	—	1.58
RS Rating	—	83.00
52w от хая	-4.33	-12.59
BB ширина	53.24	9.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RAL генерирует 2,07 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WWD зарабатывает 442,11 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RAL генерирует 358,40 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RAL	WWD
Выручка	2,07 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	-1,22 млрд $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$-10.84	$7.42
Операц. Cash Flow	397,60 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	358,40 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RAL платит 0.25%, WWD — 0.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RAL платит дивиденды 2 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	RAL	WWD
Див. доходность	0.25%	0.33%
Годовые дивиденды	$0.10	$0.64
Коэфф. выплат	-0.90%	13.50%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RAL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.50%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RAL — февраль (-14.19%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RAL

+3.4

-14.2

-11.0

+6.7

+0.0

+2.1

-3.8

-5.8

+2.7

-0.5

+11.5

+4.4

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или Woodward, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RAL или WWD?

ROE RAL — -51.69%, WWD — 20.25%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ralliant Corp. и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RAL — 0.25%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: RAL — 2,07 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RAL или WWD?

Технический скоринг: RAL — 79/100, WWD — 42/100. RAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RAL или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RAL выигрывает 21, WWD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией