Сравнение RAL vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TXT показывает P/E 16.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 3.15 у RAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RAL — 0.73, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RAL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.40 | 16.89 | |
| P/B | 4.28 | 1.97 | |
| P/S | 3.15 | 1.02 | |
| PEG | 0.01 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.69% | 12.13% | |
| ROA | -33.60% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 46.21% | 14.41% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 8.37% | |
| Чистая маржа | -58.55% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.25% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | 1.93% | |
| EPS | $-11.05 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $13.93 | $45.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RAL составляет 74.6 (зона перекупленности), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.7%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RAL — 31.5 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). RAL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. TXT менее волатилен — бета 0.85 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RAL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.56 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 84.52 | 18.35 | |
| CCI (20) | 93.88 | -67.86 | |
| MFI | 69.39 | 48.80 | |
| Williams %R | -15.48 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 12.63 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.54 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.15% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.70% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.68% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 67.49 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.85 | |
| ATR % | 3.82% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.58 | |
| RS Rating | — | 59.00 | |
| 52w от хая | -4.33 | -11.86 | |
| BB ширина | 53.24 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RAL — 2,07 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RAL генерирует 358,40 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RAL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,22 млрд $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-10.84 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 397,60 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 358,40 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
RAL и TXT — дивидендные акции. Доходность: RAL — 0.25%, TXT — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RAL платит дивиденды 2 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RAL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.25% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | 1.93% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RAL приходится на ноябре (+11.50%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для RAL — февраль (-14.19%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — RAL или TXT?
Какие дивиденды у Ralliant Corp. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — RAL или TXT?
Что лучше купить — RAL или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией