Сравнение RAL vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDG показывает P/E 34.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RAL: 3.15 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TDG — 19.91, у RAL — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RAL — 0.73, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.40 | 34.47 | |
| P/B | 4.28 | -7.42 | |
| P/S | 3.15 | 7.05 | |
| PEG | 0.01 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.69% | -24.26% | |
| ROA | -33.60% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 46.21% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 46.51% | |
| Чистая маржа | -58.55% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.25% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | 261.59% | |
| EPS | $-11.05 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $13.93 | $-161.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RAL составляет 74.6 (зона перекупленности), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RAL и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.7% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RAL выше SMA 200 (+28.7%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: RAL — 31.5 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDG менее волатилен — бета 0.74 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.56 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 84.52 | 46.01 | |
| CCI (20) | 93.88 | 26.80 | |
| MFI | 69.39 | 55.40 | |
| Williams %R | -15.48 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 1.09 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 12.63 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.54 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.09% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.15% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.70% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.68% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 67.49 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.74 | |
| ATR % | 3.82% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.57 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -4.33 | -26.22 | |
| BB ширина | 53.24 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RAL — 2,07 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RAL — 358,40 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,22 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-10.84 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 397,60 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 358,40 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
RAL и TDG — дивидендные акции. Доходность: RAL — 0.25%, TDG — 7.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RAL — 2 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.25% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | 261.59% | |
| Лет выплат | 2.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RAL приходится на ноябре (+11.50%), а TDG — на мае (+6.20%). Наименее удачные месяцы: RAL — февраль (-14.19%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — RAL или TDG?
Какие дивиденды у Ralliant Corp. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RAL или TDG?
Что лучше купить — RAL или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией