Сравнение RAL vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -6,62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDG показывает P/E 38,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RAL: 3,66 vs 7,03 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа RAL (-56,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RAL — 0,75, у TDG — -2,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,62 | 38,13 | |
| P/B | 5,25 | -5,99 | |
| P/S | 3,66 | 7,03 | |
| PEG | 0,01 | 4,04 | |
| EV/EBITDA | -8,48 | 20,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,82% | -21,02% | |
| ROA | -33,26% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 48,90% | 59,57% | |
| Операц. маржа | 12,61% | 46,19% | |
| Чистая маржа | -56,38% | 21,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,75 | -2,74 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 3,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,28% | 7,16% | |
| Коэфф. выплат | -1,82% | 248,57% | |
| EPS | -$11,06 | $36,77 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | -$209,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 66/100 против 46/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RAL составляет 62,0 (нейтральная зона), у TDG — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RAL торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как TDG ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+35,1%), TDG — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: RAL — 15,9 (нет тренда), TDG — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDG менее волатилен — бета 0,69 против 1,56 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,01 | 50,83 | |
| Stochastic %K | 90,22 | 30,26 | |
| CCI (20) | 98,37 | 19,54 | |
| MFI | 47,01 | 58,22 | |
| Williams %R | -9,78 | -69,74 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 6,92 | 2,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,88 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,08% | +0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,58% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,82% | -0,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,09% | -1,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 29,01 | 100,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 0,69 | |
| ATR % | 3,78% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -0,40 | |
| RS Rating | 85,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -4,14 | -14,09 | |
| BB ширина | 13,33 | 9,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RAL — 2,07 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TDG: +11,20% г/г vs -4,00%. RAL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RAL — 358,40 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -1,22 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.00% | — |
| EPS (TTM) | -$10,84 | $32,08 | |
| Операц. Cash Flow | 397,60 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 358,40 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
RAL и TDG — дивидендные акции. Доходность: RAL — 0,28%, TDG — 7,16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RAL — 2 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RAL | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,28% | 7,16% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $90,00 | |
| Коэфф. выплат | -1,82% | 248,57% | |
| Лет выплат | 2 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RAL приходится на мае (+35,41%), а TDG — на мае (+6,45%). Наименее удачные месяцы: RAL — февраль (-14,19%), TDG — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +20,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — RAL или TDG?
Какие дивиденды у Ralliant Corp и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RAL или TDG?
Что лучше купить — RAL или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией