Сравнение RAL vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-5.40) — компания генерирует убытки. SARO прибылен, P/E составляет 29.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у RAL — 4.28. EV/EBITDA SARO — 14.65, у RAL — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как SARO показывает рентабельность 11.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RAL — 0.73, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RAL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.40 | 29.42 | |
| P/B | 4.28 | 3.22 | |
| P/S | 3.15 | 1.41 | |
| PEG | 0.01 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51.69% | 11.26% | |
| ROA | -33.60% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 46.21% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 11.90% | 9.12% | |
| Чистая маржа | -58.55% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | 0.00% | |
| EPS | $-11.05 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.93 | $8.22 | |
Технический анализ
RAL набирает 83 из 100 по техническому скорингу, SARO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RAL — 74.9 (зона перекупленности), SARO — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RAL и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.4% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RAL выше SMA 200 (+28.9%), SARO — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: RAL — 32.6 (выраженный тренд), SARO — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RAL стабильнее (1.13 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RAL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.86 | 51.39 | |
| Stochastic %K | 85.67 | 61.95 | |
| CCI (20) | 85.39 | 56.47 | |
| MFI | 68.35 | 71.98 | |
| Williams %R | -14.33 | -38.05 | |
| MACD гистограмма | 0.91 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 13.97 | 0.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.57 | 22.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.08% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.35% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.88% | -5.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 52.90 | 44.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.32 | |
| ATR % | 3.70% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.27 | |
| RS Rating | — | 27.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -24.27 | |
| BB ширина | 53.87 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RAL — 2,07 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как SARO генерирует прибыль (277,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RAL — 358,40 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RAL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,22 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-10.84 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 397,60 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 358,40 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RAL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -0.90% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RAL — ноябре (+11.50%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RAL — февраль (-14.19%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — RAL или SARO?
Какие дивиденды у Ralliant Corp. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RAL или SARO?
Что лучше купить — RAL или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией