Сравнение RAL vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

RAL18

24RTX

RAL против RTX — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RTX крупнее в 35.4× (236,99 млрд $ vs 6,70 млрд $). Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность RTX составляет 1.56%, у RAL — 0.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RAL набирает 79 из 100 по техническому скорингу, RTX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RTX побеждает по числу метрик: 24 против 18 у RAL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ralliant Corp.

RALNYSE

59,85 $+0,20 $ (+0,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,70 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

RALRTX

Фундаментальный анализ

RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTX прибылен с P/E 32.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 3.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 19.38 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RAL — 0.73, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RALRTX

Показатель	RAL	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.40	32.48
P/B	4.28	3.56
P/S	3.15	2.61
PEG	0.01	0.57
EV/EBITDA	20.39	19.38
Рентабельность
ROE	-51.69%	11.23%
ROA	-33.60%	4.26%
Валовая маржа	46.21%	20.21%
Операц. маржа	11.90%	10.41%
Чистая маржа	-58.55%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.59
Текущая ликв.	1.61	1.02
Быстрая ликв.	1.05	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.25%	1.56%
Коэфф. выплат	-0.90%	50.29%
EPS	$-11.05	$5.38
Балансовая стоим.	$13.93	$50.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RAL — 74.6, RTX — 39.9. RAL в зоне зона перекупленности, а RTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.7%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+28.7%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: RAL — 31.5 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета RTX — 0.53, RAL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RALRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RAL	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	74.56	39.86
Stochastic %K	84.52	40.57
CCI (20)	93.88	-20.56
MFI	69.39	45.29
Williams %R	-15.48	-59.43
MACD гистограмма	1.09	0.61
Momentum (10)	12.63	1.62
Тренд
ADX	31.54	38.81
Цена vs EMA 9	+5.09%	-0.45%
Цена vs EMA 20	+13.15%	-2.06%
Цена vs SMA 50	+28.70%	-7.66%
Цена vs SMA 200	+28.68%	-2.29%
Объём
CMF	0.30	-0.13
Volume Ratio	67.49	99.04
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.53
ATR %	3.82%	2.48%
Sharpe (1г)	—	1.13
RS Rating	—	72.00
52w от хая	-4.33	-18.48
BB ширина	53.24	5.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RAL генерирует 2,07 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RAL генерирует 358,40 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RAL	RTX
Выручка	2,07 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	-1,22 млрд $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$-10.84	$5.02
Операц. Cash Flow	397,60 млн $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	358,40 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RAL платит 0.25%, RTX — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RAL платит дивиденды 2 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	RAL	RTX
Див. доходность	0.25%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.10	$1.41
Коэфф. выплат	-0.90%	50.29%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RAL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.50%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RAL — февраль (-14.19%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RAL

+3.4

-14.2

-11.0

+6.7

+0.0

+2.1

-3.8

-5.8

+2.7

-0.5

+11.5

+4.4

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или RTX Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RAL или RTX?

ROE RAL — -51.69%, RTX — 11.23%. RTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ralliant Corp. и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RAL — 0.25%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или RTX Corporation?

По объёму выручки: RAL — 2,07 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RAL или RTX?

Технический скоринг: RAL — 79/100, RTX — 31/100. RAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RAL или RTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RAL выигрывает 18, RTX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией