Сравнение RAL vs RKLB

Тикер 1

Тикер 2

RAL14

26RKLB

Ralliant Corp. (RAL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RKLB крупнее в 10.8× (72,60 млрд $ vs 6,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RAL — -5.40, RKLB — -445.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:14 в пользу RKLB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ralliant Corp.

RALNYSE

59,85 $+0,20 $ (+0,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,70 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Rocket Lab USA, Inc.

RKLBNASDAQ

125,45 $-8,83 $ (-6,58%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 72,60 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RALRKLB

Фундаментальный анализ

Ни RAL (P/E -5.40), ни RKLB (P/E -445.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RAL — 4.28, у RKLB — 35.90. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RAL — 0.73, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RALRKLB

Показатель	RAL	RKLB
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.40	-445.19
P/B	4.28	35.90
P/S	3.15	114.36
PEG	0.01	-30.88
EV/EBITDA	20.39	-472.06
Рентабельность
ROE	-51.69%	-12.26%
ROA	-33.60%	-6.48%
Валовая маржа	46.21%	36.56%
Операц. маржа	11.90%	-33.20%
Чистая маржа	-58.55%	-26.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.06
Текущая ликв.	1.61	4.47
Быстрая ликв.	1.05	4.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.25%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.90%	0.00%
EPS	$-11.05	$-0.30
Балансовая стоим.	$13.93	$3.74

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RAL — 74.9, RKLB — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. RAL и RKLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.4% и +62.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RAL — 32.6 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RAL — 1.13, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RALRKLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RAL	RKLB
Осцилляторы
RSI (14)	74.86	72.19
Stochastic %K	85.67	93.40
CCI (20)	85.39	105.24
MFI	68.35	72.95
Williams %R	-14.33	-6.60
MACD гистограмма	0.91	3.63
Momentum (10)	13.97	49.63
Тренд
ADX	32.57	36.58
Цена vs EMA 9	+4.31%	+10.78%
Цена vs EMA 20	+12.08%	+25.86%
Цена vs SMA 50	+28.35%	+62.00%
Цена vs SMA 200	+28.88%	+102.77%
Объём
CMF	0.33	0.27
Volume Ratio	52.90	84.63
Волатильность и статистика
Beta	1.13	3.31
ATR %	3.70%	7.29%
Sharpe (1г)	—	2.21
RS Rating	—	98.00
52w от хая	-4.01	-2.96
BB ширина	53.87	89.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RAL генерирует 2,07 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RAL — -1,22 млрд $, RKLB — -198,21 млн $. RKLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RAL — 358,40 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RAL	RKLB
Выручка	2,07 млрд $	601,80 млн $
Чистая прибыль	-1,22 млрд $	-198,21 млн $
EPS (TTM)	$-10.84	$-0.37
Операц. Cash Flow	397,60 млн $	-165,52 млн $
Free Cash Flow	358,40 млн $	-321,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.

Показатель	RAL	RKLB
Див. доходность	0.25%	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	-0.90%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RAL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.50%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RAL — февраль (-14.19%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RAL

+3.4

-14.2

-11.0

+6.7

+0.0

+2.1

-3.8

-5.8

+2.7

-0.5

+11.5

+4.4

RKLB

+2.7

-5.1

-9.7

+3.2

+2.4

+12.2

+17.6

+7.6

+12.6

+9.9

+17.5

+12.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralliant Corp. или Rocket Lab USA, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RAL или RKLB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RAL — -51.69%, RKLB — -12.26%. Преимущество у RKLB.

Какие дивиденды у Ralliant Corp. и Rocket Lab USA, Inc.?

Ralliant Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 0.25%. Rocket Lab USA, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ralliant Corp. или Rocket Lab USA, Inc.?

Выручка RAL за TTM — 2,07 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. RAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RAL или RKLB?

Технический скоринг: RAL — 83/100, RKLB — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RAL или RKLB?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу RKLB по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией