Сравнение R vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. R прибылен, P/E составляет 18.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 4.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как R показывает рентабельность 16.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: R — 3.05, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | -63.31 | |
| P/B | 3.25 | 4.94 | |
| P/S | 0.72 | 1.89 | |
| PEG | 5.65 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | -7.11% | |
| ROA | 3.05% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 3.91% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | -75.05% | |
| EPS | $12.50 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $4.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WSC: скоринг 56/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: R — 53.2, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: R на 6.8%, WSC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: R — 18.1 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а R — нет. Волатильность: бета R — 1.29, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 28.44 | |
| CCI (20) | -52.67 | -20.57 | |
| MFI | 48.64 | 52.04 | |
| Williams %R | -70.62 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.77 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 2.08 | |
| ATR % | 3.16% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.21 | |
| RS Rating | 78.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -25.47 | |
| BB ширина | 14.30 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: R генерирует 12,66 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как R генерирует прибыль (499 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: R генерирует 459 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: R платит 1.55%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. R платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | R | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет R показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.35%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для R — март (-3.11%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — R или WSC?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — R или WSC?
Что лучше купить — R или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией