Сравнение R vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 18.78 против 25.32 у VRSK (разница составляет 25.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA R — 5.28, у VRSK — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. R генерирует прибыль с ROE 16.39%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 29.34%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs -3.96 у VRSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 25.32 | |
| P/B | 3.25 | -19.73 | |
| P/S | 0.72 | 7.21 | |
| PEG | 5.65 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | -2137.87% | |
| ROA | 3.05% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 27.86% | |
| EPS | $12.50 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $-8.64 | |
Технический анализ
R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): R — 53.2 (нейтральная зона), VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как VRSK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), VRSK — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: R — 18.1 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSK стабильнее (-0.08 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 44.63 | |
| CCI (20) | -52.67 | -42.93 | |
| MFI | 48.64 | 36.21 | |
| Williams %R | -70.62 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | -0.08 | |
| ATR % | 3.16% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -1.90 | |
| RS Rating | 78.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -47.15 | |
| BB ширина | 14.30 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): R — 12,66 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: R — 499 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): R — 459 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | R | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность R — 1.55%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: R — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для R — ноябре (+7.35%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: R — март (-3.11%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — R или VRSK?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — R или VRSK?
Какая акция лучше по технике — R или VRSK?
Что лучше купить — R или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией