Сравнение R vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 6.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у ULS — 15.34. EV/EBITDA R — 5.28, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ULS — 28.40%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULS удерживает чистую маржу на уровне 11.24%, опережая R (3.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs 0.40 у ULS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 58.73 | |
| P/B | 3.25 | 15.34 | |
| P/S | 0.72 | 6.61 | |
| PEG | 5.65 | 19.85 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | 28.40% | |
| ROA | 3.05% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 49.61% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 17.75% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 11.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 30.66% | |
| EPS | $12.50 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $6.65 | |
Технический анализ
ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, R — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): R — 53.2 (нейтральная зона), ULS — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. R и ULS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: R — 18.1 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ULS стабильнее (0.92 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 61.21 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 60.92 | |
| CCI (20) | -52.67 | 55.74 | |
| MFI | 48.64 | 61.56 | |
| Williams %R | -70.62 | -39.08 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -4.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 23.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | +3.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +6.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | +13.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | +29.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 93.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.92 | |
| ATR % | 3.16% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.85 | |
| RS Rating | 78.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -5.17 | |
| BB ширина | 14.30 | 23.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): R — 12,66 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: R — 499 млн $, ULS — 325 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): R — 459 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | R | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 325 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $1.62 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность R — 1.55%, ULS — 0.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: R — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 30.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для R — ноябре (+7.35%), для ULS — мае (+16.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: R — март (-3.11%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — R или ULS?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — R или ULS?
Какая акция лучше по технике — R или ULS?
Что лучше купить — R или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией