Сравнение R vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, R выглядит привлекательнее: 21,36 против 389,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0,79 vs 2,38 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1,89, у R — 3,56. EV/EBITDA R — 7,04, у UHAL — 12,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует R (16,70% vs 0,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа R — 3,86%, у UHAL — 0,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у R — 2,94, у UHAL — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,36 | 389,47 | |
| P/B | 3,56 | 1,89 | |
| P/S | 0,79 | 2,38 | |
| PEG | 9,91 | -4,50 | |
| EV/EBITDA | 7,04 | 12,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,70% | 0,60% | |
| ROA | 3,08% | 0,21% | |
| Валовая маржа | 18,95% | 49,72% | |
| Операц. маржа | 7,29% | 6,88% | |
| Чистая маржа | 3,86% | 0,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,38% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 76,57% | |
| EPS | $12,75 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $73,70 | $39,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UHAL сильнее: 79/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у R составляет 49,5 (нейтральная зона), у UHAL — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UHAL выше на 9,6%, R — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: R — 14,3 (нет тренда), UHAL — 36,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UHAL менее волатилен — бета 0,86 против 1,15 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,49 | 62,77 | |
| Stochastic %K | 55,79 | 62,13 | |
| CCI (20) | -18,16 | 87,39 | |
| MFI | 51,01 | 69,63 | |
| Williams %R | -44,21 | -37,87 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 5,00 | 3,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,25 | 36,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,30% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,12% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,22% | +9,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,83% | +33,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 62,22 | 88,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,86 | |
| ATR % | 2,39% | 2,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | 0,69 | |
| RS Rating | 78,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -7,35 | -3,20 | |
| BB ширина | 8,28 | 8,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,69 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UHAL: +3,60% г/г vs -0,20%. R показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: R — 499 млн $, UHAL — 83,13 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): R — 459 млн $, UHAL — -1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,69 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 83,13 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.00% | -74.90% | |
| EPS (TTM) | $12,20 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | -1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1,38% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: R — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29,84%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,38% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,83 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 76,57% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,42% | -16,74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7,35%), а UHAL — на июле (+5,43%). Наименее удачные месяцы: R — март (-3,11%), UHAL — февраль (-1,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +8,44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — R или UHAL?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — R или UHAL?
Какая акция лучше по технике — R или UHAL?
Что лучше купить — R или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией