Сравнение R vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, R выглядит привлекательнее: 18.78 против 105.61. Премия к оценке UHAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 1.59 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у R — 3.25. EV/EBITDA R — 5.28, у UHAL — 10.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует R (16.39% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа R — 3.91%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у R — 3.05, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 105.61 | |
| P/B | 3.25 | 1.27 | |
| P/S | 0.72 | 1.59 | |
| PEG | 5.65 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | 1.22% | |
| ROA | 3.05% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 37.82% | |
| EPS | $12.50 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $39.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у R составляет 53.2 (нейтральная зона), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. R и UHAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. R выше SMA 200 (+19.6%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: R — 18.1 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UHAL менее волатилен — бета 0.99 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 39.44 | |
| CCI (20) | -52.67 | -77.53 | |
| MFI | 48.64 | 48.18 | |
| Williams %R | -70.62 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.99 | |
| ATR % | 3.16% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.81 | |
| RS Rating | 78.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -21.63 | |
| BB ширина | 14.30 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,66 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: R — 499 млн $, UHAL — 331,80 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): R — 459 млн $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1.55% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: R — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7.35%), а UHAL — на июле (+5.30%). Наименее удачные месяцы: R — март (-3.11%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — R или UHAL?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — R или UHAL?
Какая акция лучше по технике — R или UHAL?
Что лучше купить — R или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией