Сравнение R vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 18.78 у R. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 2.81 у TRU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: R — 3.05, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 18.85 | |
| P/B | 3.25 | 2.79 | |
| P/S | 0.72 | 2.81 | |
| PEG | 5.65 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | 15.50% | |
| ROA | 3.05% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 20.65% | |
| EPS | $12.50 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу R сильнее: 46/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у R составляет 53.2 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, TRU — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: R — 18.1 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). TRU менее волатилен — бета 1.28 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 53.97 | |
| CCI (20) | -52.67 | -32.49 | |
| MFI | 48.64 | 33.63 | |
| Williams %R | -70.62 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.28 | |
| ATR % | 3.16% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.38 | |
| RS Rating | 78.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -30.10 | |
| BB ширина | 14.30 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,66 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: R — 499 млн $, TRU — 455,40 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
R и TRU — дивидендные акции. Доходность: R — 1.55%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. R платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7.35%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Слабые месяцы: для R — март (-3.11%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — R или TRU?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — R или TRU?
Какая акция лучше по технике — R или TRU?
Что лучше купить — R или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией