Сравнение R vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 21,36 (у TRI — 28,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0,79 vs 5,91 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,04 vs 16,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16,70%, что превышает показатель TRI (14,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 21,22% против 3,86% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,94, тогда как TRI практически без долга (D/E 0,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,36 | 28,29 | |
| P/B | 3,56 | 4,19 | |
| P/S | 0,79 | 5,91 | |
| PEG | 9,91 | 6,35 | |
| EV/EBITDA | 7,04 | 16,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,70% | 14,26% | |
| ROA | 3,08% | 9,20% | |
| Валовая маржа | 18,95% | 79,56% | |
| Операц. маржа | 7,29% | 27,64% | |
| Чистая маржа | 3,86% | 21,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 0,51 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,38% | 3,72% | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 64,31% | |
| EPS | $12,75 | $3,79 | |
| Балансовая стоим. | $73,70 | $25,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRI сильнее: 81/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у R составляет 49,5 (нейтральная зона), у TRI — 59,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TRI торгуется выше SMA 50 (17,0%), тогда как R ниже этой средней (-1,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19,8%), TRI — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: R — 14,3 (нет тренда), TRI — 31,6 (выраженный тренд). TRI менее волатилен — бета 0,17 против 1,15 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,49 | 59,51 | |
| Stochastic %K | 55,79 | 67,26 | |
| CCI (20) | -18,16 | 80,52 | |
| MFI | 51,01 | 64,38 | |
| Williams %R | -44,21 | -32,74 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 5,00 | 7,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,25 | 31,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,30% | +3,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,12% | +6,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,22% | +17,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,83% | -0,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 62,22 | 39,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,17 | |
| ATR % | 2,39% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | -0,98 | |
| RS Rating | 78,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -7,35 | -47,86 | |
| BB ширина | 8,28 | 25,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,69 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRI: +3,00% г/г vs -0,20%. R показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: R — 499 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,69 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.00% | -32.00% | |
| EPS (TTM) | $12,20 | $3,40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
R и TRI — дивидендные акции. Доходность: R — 1,38%, TRI — 3,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. R платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): R — +4,42%, TRI — +15,99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29,84%, TRI — 64,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,38% | 3,72% | |
| Годовые дивиденды | $2,83 | $3,40 | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 64,31% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,42% | 15,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7,35%), а TRI — на июле (+3,60%). Слабые месяцы: для R — март (-3,11%), для TRI — сентябрь (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +10,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — R или TRI?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — R или TRI?
Какая акция лучше по технике — R или TRI?
Что лучше купить — R или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией