Сравнение R vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у TRI — 24.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 12.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель TRI (12.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как TRI практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 24.39 | |
| P/B | 3.25 | 3.15 | |
| P/S | 0.72 | 4.84 | |
| PEG | 5.65 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | 12.73% | |
| ROA | 3.05% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 69.52% | |
| EPS | $12.50 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $27.08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу R сильнее: 46/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у R составляет 53.2 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, TRI — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: R — 18.1 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). TRI менее волатилен — бета 0.35 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 28.34 | |
| CCI (20) | -52.67 | -88.78 | |
| MFI | 48.64 | 45.28 | |
| Williams %R | -70.62 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.35 | |
| ATR % | 3.16% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -1.83 | |
| RS Rating | 78.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -60.92 | |
| BB ширина | 14.30 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,66 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: R — 499 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
R и TRI — дивидендные акции. Доходность: R — 1.55%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. R платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7.35%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Слабые месяцы: для R — март (-3.11%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — R или TRI?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — R или TRI?
Какая акция лучше по технике — R или TRI?
Что лучше купить — R или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией