Сравнение R vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
R торгуется с P/E 18.78, тогда как RHI — с P/E 20.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 0.72 у R. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 2.12 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель RHI (10.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности R впереди: 3.91% против 2.43% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как RHI практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.78 | 20.19 | |
| P/B | 3.25 | 2.12 | |
| P/S | 0.72 | 0.50 | |
| PEG | 5.65 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 5.28 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.39% | 10.14% | |
| ROA | 3.05% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 19.80% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 8.38% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 3.91% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.05 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 184.38% | |
| EPS | $12.50 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $72.17 | $12.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у R составляет 53.2 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: R на 6.8%, RHI на 6.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. R выше SMA 200 (+19.6%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: R — 18.1 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). RHI менее волатилен — бета 0.74 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.23 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 82.72 | |
| CCI (20) | -52.67 | 41.98 | |
| MFI | 48.64 | 46.73 | |
| Williams %R | -70.62 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -2.06 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -6.77 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.15 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.89% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.76% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.60% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 85.23 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.74 | |
| ATR % | 3.16% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | -0.87 | |
| RS Rating | 78.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -42.08 | |
| BB ширина | 14.30 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): R — 12,66 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: R — 499 млн $, RHI — 132,99 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,66 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.20 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
R и RHI — дивидендные акции. Доходность: R — 1.55%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. R платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | R | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.41% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность R приходится на ноябре (+7.35%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Слабые месяцы: для R — март (-3.11%), для RHI — февраль (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — R или RHI?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — R или RHI?
Какая акция лучше по технике — R или RHI?
Что лучше купить — R или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией