Сравнение R vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

R19

20RBA

R против RBA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBA крупнее в 2.1× (19,13 млрд $ vs 9,23 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9.53% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность R составляет 1.55%, у RBA — 1.46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, R — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RRBA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, R выглядит привлекательнее: 18.78 против 43.22. Премия к оценке RBA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.39% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9.53%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как RBA практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RRBA

Показатель	R	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	18.78	43.22
P/B	3.25	3.18
P/S	0.72	4.13
PEG	5.65	3.85
EV/EBITDA	5.28	15.51
Рентабельность
ROE	16.39%	7.47%
ROA	3.05%	3.62%
Валовая маржа	19.80%	42.61%
Операц. маржа	8.38%	18.76%
Чистая маржа	3.91%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.05	0.70
Текущая ликв.	0.68	1.14
Быстрая ликв.	0.68	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.55%	1.46%
Коэфф. выплат	29.49%	58.39%
EPS	$12.50	$2.42
Балансовая стоим.	$72.17	$32.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBA: скоринг 56/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: R — 53.2, RBA — 54.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: R на 6.8%, RBA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. R выше SMA 200 (+19.6%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: R — 18.1 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета RBA — 0.71, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	R	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	53.23	54.72
Stochastic %K	29.38	42.88
CCI (20)	-52.67	-35.69
MFI	48.64	50.69
Williams %R	-70.62	-57.12
MACD гистограмма	-2.06	-0.23
Momentum (10)	-6.77	-1.33
Тренд
ADX	18.15	18.37
Цена vs EMA 9	+0.89%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+0.80%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+6.76%	+3.09%
Цена vs SMA 200	+19.60%	-1.20%
Объём
CMF	-0.14	-0.11
Volume Ratio	85.23	87.21
Волатильность и статистика
Beta	1.29	0.71
ATR %	3.16%	2.46%
Sharpe (1г)	1.27	-0.24
RS Rating	78.00	38.00
52w от хая	-9.17	-12.57
BB ширина	14.30	6.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: R генерирует 12,66 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: R — 499 млн $, RBA — 435,90 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	R	RBA
Выручка	12,66 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	499 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$12.20	$2.09
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	459 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: R платит 1.55%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. R платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29.49%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	R	RBA
Див. доходность	1.55%	1.46%
Годовые дивиденды	$1.82	$0.62
Коэфф. выплат	29.49%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.41%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет R показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.35%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для R — март (-3.11%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +18.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ryder System, Inc. ниже (18.78 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — R или RBA?

ROE R — 16.39%, RBA — 7.47%. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность R — 1.55%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: R — 12,66 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — R или RBA?

Чистая маржа R — 3.91%, RBA — 9.53%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — R или RBA?

Технический скоринг: R — 46/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — R или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик R выигрывает 19, RBA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией