Сравнение R vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, R выглядит привлекательнее: 21,28 против 40,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0,78 против 3,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,03 vs 15,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,70% против 8,00% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9,97%, R — 3,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,94, тогда как RBA практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | R | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,28 | 40,29 | |
| P/B | 3,54 | 2,91 | |
| P/S | 0,78 | 3,64 | |
| PEG | 9,87 | 2,38 | |
| EV/EBITDA | 7,03 | 15,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,70% | 8,00% | |
| ROA | 3,08% | 3,87% | |
| Валовая маржа | 18,95% | 42,06% | |
| Операц. маржа | 7,29% | 19,18% | |
| Чистая маржа | 3,86% | 9,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,64 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 1,30% | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 54,99% | |
| EPS | $12,75 | $2,60 | |
| Балансовая стоим. | $73,70 | $32,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу R: скоринг 36/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: R — 47,6, RBA — 30,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: R на -1,3%, RBA на -13,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. R выше SMA 200 (+20,4%), RBA — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: R — 14,5 (нет тренда), RBA — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета RBA — 0,76, R — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | R | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,58 | 30,84 | |
| Stochastic %K | 35,20 | 9,68 | |
| CCI (20) | -50,75 | -240,25 | |
| MFI | 46,19 | 27,17 | |
| Williams %R | -64,80 | -90,32 | |
| MACD гистограмма | -0,62 | -2,28 | |
| Momentum (10) | -5,49 | -16,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,46 | 19,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | -8,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,88% | -11,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,34% | -13,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,36% | -9,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 41,80 | 150,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,76 | |
| ATR % | 2,59% | 4,14% | |
| Sharpe (1г) | 1,22 | -0,51 | |
| RS Rating | 79,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -7,69 | -20,79 | |
| BB ширина | 8,14 | 24,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: R генерирует 12,69 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBA — +9,00%, R — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: R — 499 млн $, RBA — 435,90 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: R генерирует 459 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | R | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,69 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 435,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.00% | +5.50% | |
| EPS (TTM) | $12,20 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 459 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: R платит 1,39%, RBA — 1,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. R платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): R — +4,42%, RBA — +0,21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): R — 29,84%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | R | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 1,30% | |
| Годовые дивиденды | $2,83 | $0,95 | |
| Коэфф. выплат | 29,84% | 54,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,42% | 0,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет R показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,35%), RBA — в августе (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для R — март (-3,11%), для RBA — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +18,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ryder System, Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — R или RBA?
Какие дивиденды у Ryder System, Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ryder System, Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — R или RBA?
Какая акция лучше по технике — R или RBA?
Что лучше купить — R или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией