Сравнение QXO vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

QXO19

24XYL

QXO против XYL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYL крупнее в 2.1× (25,84 млрд $ vs 12,35 млрд $). Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYL показывает P/E 27.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. XYL генерирует прибыль с ROE 8.70%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XYL набирает 23 из 100 по техническому скорингу, QXO — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

QXOXYL

Фундаментальный анализ

QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYL прибылен с P/E 27.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 2.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. XYL генерирует прибыль с ROE 8.70%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QXOXYL

Показатель	QXO	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.90	27.00
P/B	1.26	2.39
P/S	1.46	2.83
PEG	0.24	3.47
EV/EBITDA	55.18	14.90
Рентабельность
ROE	-5.20%	8.70%
ROA	-3.09%	5.74%
Валовая маржа	16.24%	38.61%
Операц. маржа	-4.03%	13.60%
Чистая маржа	-6.02%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.18
Текущая ликв.	3.33	1.46
Быстрая ликв.	2.47	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.51%
Коэфф. выплат	-21.88%	41.01%
EPS	$-0.69	$4.01
Балансовая стоим.	$13.66	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYL: скоринг 23/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QXO — 40.5, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -13.7%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: QXO — 31.2 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета XYL — 0.98, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QXOXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QXO	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	40.54	34.25
Stochastic %K	35.89	18.90
CCI (20)	-99.59	-117.05
MFI	21.97	20.99
Williams %R	-64.11	-81.10
MACD гистограмма	-0.21	-0.58
Momentum (10)	-2.51	-10.37
Тренд
ADX	31.22	33.79
Цена vs EMA 9	-0.59%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-6.66%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-13.74%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-16.67%	-19.74%
Объём
CMF	-0.30	-0.28
Volume Ratio	98.72	55.87
Волатильность и статистика
Beta	2.27	0.98
ATR %	6.39%	2.54%
Sharpe (1г)	0.11	-0.72
RS Rating	34.00	24.00
52w от хая	-37.60	-29.54
BB ширина	33.89	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QXO генерирует 6,84 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: XYL зарабатывает 957 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QXO	XYL
Выручка	6,84 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	-279,40 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$-0.63	$3.93
Операц. Cash Flow	261,40 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	183,20 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	QXO	XYL
Див. доходность	—	1.51%
Годовые дивиденды	$3.27	$0.86
Коэфф. выплат	-21.88%	41.01%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	110.08%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QXO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+36.00%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Xylem Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QXO или XYL?

ROE QXO — -5.20%, XYL — 8.70%. XYL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у QXO, Inc. и Xylem Inc.?

Xylem Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.51%. QXO, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: QXO — 6,84 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QXO или XYL?

Технический скоринг: QXO — 11/100, XYL — 23/100. XYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QXO или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик QXO выигрывает 19, XYL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией