Сравнение QXO vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WSO показывает P/E 29.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 2.17 у WSO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. WSO генерирует прибыль с ROE 17.84%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QXO | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.90 | 29.59 | |
| P/B | 1.26 | 5.31 | |
| P/S | 1.46 | 2.17 | |
| PEG | 0.24 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 55.18 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.20% | 17.84% | |
| ROA | -3.09% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 16.24% | 28.37% | |
| Операц. маржа | -4.03% | 9.84% | |
| Чистая маржа | -6.02% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.33 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 98.08% | |
| EPS | $-0.69 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $13.66 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 11/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QXO составляет 40.5 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -13.7%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: QXO — 31.2 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). WSO менее волатилен — бета 1.16 против 2.27 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QXO | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.54 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 35.89 | 9.87 | |
| CCI (20) | -99.59 | -170.19 | |
| MFI | 21.97 | 31.01 | |
| Williams %R | -64.11 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -2.51 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.22 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.66% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.74% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.67% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 98.72 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.27 | 1.16 | |
| ATR % | 6.39% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -0.64 | |
| RS Rating | 34.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -37.60 | -21.90 | |
| BB ширина | 33.89 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QXO — 6,84 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WSO зарабатывает 496,99 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QXO | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -279,40 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.63 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 261,40 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 183,20 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3.18% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | QXO | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $3.27 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | -21.88% | 98.08% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 110.08% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QXO приходится на декабре (+36.00%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — QXO или WSO?
Какие дивиденды у QXO, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или Watsco, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QXO или WSO?
Что лучше купить — QXO или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией