Сравнение QXO vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

QXO13

30WCC

Инвесторы часто выбирают между QXO и WCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WCC прибылен с P/E 25.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. WCC генерирует прибыль с ROE 13.70%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WCC выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WCC побеждает по числу метрик: 30 против 13 у QXO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

QXOWCC

Фундаментальный анализ

P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. WCC прибылен, P/E составляет 25.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 3.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. WCC генерирует прибыль с ROE 13.70%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QXOWCC

Показатель	QXO	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.90	25.64
P/B	1.26	3.40
P/S	1.46	0.70
PEG	0.24	4.25
EV/EBITDA	55.18	14.94
Рентабельность
ROE	-5.20%	13.70%
ROA	-3.09%	3.98%
Валовая маржа	16.24%	20.26%
Операц. маржа	-4.03%	5.39%
Чистая маржа	-6.02%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	1.28
Текущая ликв.	3.33	2.12
Быстрая ликв.	2.47	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.53%
Коэфф. выплат	-21.88%	15.33%
EPS	$-0.69	$13.65
Балансовая стоим.	$13.66	$102.99

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QXO — 39.7 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). По бете WCC стабильнее (1.86 vs 2.32). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QXOWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QXO	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	39.66	55.79
Stochastic %K	32.73	45.88
CCI (20)	-81.87	8.61
MFI	27.08	55.66
Williams %R	-67.27	-54.12
MACD гистограмма	-0.14	-2.97
Momentum (10)	-1.73	-13.14
Тренд
ADX	31.29	28.68
Цена vs EMA 9	-1.40%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-7.06%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-14.39%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-17.59%	+32.58%
Объём
CMF	-0.21	0.20
Volume Ratio	67.45	95.14
Волатильность и статистика
Beta	2.32	1.86
ATR %	6.33%	4.06%
Sharpe (1г)	0.21	1.87
RS Rating	34.00	90.00
52w от хая	-38.32	-6.42
BB ширина	30.87	23.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): QXO — 6,84 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WCC зарабатывает 640,20 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QXO	WCC
Выручка	6,84 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	-279,40 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$-0.63	$13.26
Операц. Cash Flow	261,40 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	183,20 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0.53% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	QXO	WCC
Див. доходность	—	0.53%
Годовые дивиденды	$3.27	$0.50
Коэфф. выплат	-21.88%	15.33%
Лет выплат	7.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	110.08%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QXO — декабре (+36.00%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +27.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или WESCO International, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QXO или WCC?

ROE QXO — -5.20%, WCC — 13.70%. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у QXO, Inc. и WESCO International, Inc.?

WESCO International, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.53%. QXO, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: QXO — 6,84 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QXO или WCC?

Технический скоринг: QXO — 15/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QXO или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик QXO выигрывает 13, WCC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией