Сравнение QXO vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

QXO17

27TTC

QXO против TTC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTC показывает P/E 26.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. TTC генерирует прибыль с ROE 23.00%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TTC побеждает по числу метрик: 27 против 17 у QXO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

QXO, Inc.

QXONYSE

17,03 $-0,20 $ (-1,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,35 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

QXOTTC

Фундаментальный анализ

QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTC прибылен с P/E 26.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. TTC генерирует прибыль с ROE 23.00%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QXO — 0.38, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QXOTTC

Показатель	QXO	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.90	26.37
P/B	1.26	6.15
P/S	1.46	1.91
PEG	0.24	-1.73
EV/EBITDA	55.18	14.75
Рентабельность
ROE	-5.20%	23.00%
ROA	-3.09%	8.95%
Валовая маржа	16.24%	33.09%
Операц. маржа	-4.03%	9.27%
Чистая маржа	-6.02%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.08
Текущая ликв.	3.33	1.69
Быстрая ликв.	2.47	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.73%
Коэфф. выплат	-21.88%	45.56%
EPS	$-0.69	$3.38
Балансовая стоим.	$13.66	$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTC: скоринг 27/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: QXO — 39.7, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: QXO на -14.4%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: QXO — 31.3 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). QXO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. Волатильность: бета TTC — 0.57, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QXOTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QXO	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	39.66	35.56
Stochastic %K	32.73	20.74
CCI (20)	-81.87	-142.78
MFI	27.08	25.55
Williams %R	-67.27	-79.26
MACD гистограмма	-0.14	-0.62
Momentum (10)	-1.73	-6.80
Тренд
ADX	31.29	17.28
Цена vs EMA 9	-1.40%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-7.06%	-3.50%
Цена vs SMA 50	-14.39%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-17.59%	+5.53%
Объём
CMF	-0.21	-0.17
Volume Ratio	67.45	107.72
Волатильность и статистика
Beta	2.32	0.57
ATR %	6.33%	2.55%
Sharpe (1г)	0.21	0.51
RS Rating	34.00	59.00
52w от хая	-38.32	-15.27
BB ширина	30.87	11.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: QXO генерирует 6,84 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TTC зарабатывает 316,10 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: QXO генерирует 183,20 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	QXO	TTC
Выручка	6,84 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	-279,40 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$-0.63	$3.18
Операц. Cash Flow	261,40 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	183,20 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QXO платит дивиденды 7 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	QXO	TTC
Див. доходность	—	1.73%
Годовые дивиденды	$3.27	$0.39
Коэфф. выплат	-21.88%	45.56%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	110.08%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет QXO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+36.00%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для QXO — март (-8.37%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QXO

-1.9

+11.4

-8.4

+0.7

+6.1

+8.2

-0.7

+8.8

-4.7

+10.2

-2.3

+36.0

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QXO, Inc. или The Toro Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — QXO или TTC?

ROE QXO — -5.20%, TTC — 23.00%. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у QXO, Inc. и The Toro Company?

The Toro Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. QXO, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — QXO, Inc. или The Toro Company?

По объёму выручки: QXO — 6,84 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — QXO или TTC?

Технический скоринг: QXO — 15/100, TTC — 27/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QXO или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик QXO выигрывает 17, TTC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией